Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 162 059 График
гражданам (физическим лицам) 11115 247 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 55 430 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 786 График
кредитным организациям 11118 15 889 График
банкам-нерезидентам 11119 1 015 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 237 426 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 5 636 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 636 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 026 График
в банках-нерезидентах 11403 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 032 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 30 859 График
прочих резидентов 11505 62 134 График
банков-нерезидентов 11507 493 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 93 486 График
Итого по разделу 1 11000 337 580 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 117 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 068 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 185 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 296 461 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 296 461 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 59 916 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 59 916 График
Итого по разделу 2 12000 367 562 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 595 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 605 График
Итого по разделу 3 13000 605 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 645 077 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 645 077 График
Итого по разделу 5 15000 2 645 077 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 189 График
По другим операциям 16203 6 523 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 712 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 186 611 График
Итого по символам 16301-16306 16300 186 611 График
Итого по разделу 6 16000 202 323 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 226 График
Итого по символам 17201-17203 17200 231 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 235 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 705 142 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 848 005 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 235 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 553 382 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 940 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 20 202 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 33 147 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 894 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 303 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 197 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 200 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 910 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 110 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 698 График
Банка России 21417 15 873 График
Итого по символам 21401-21417 21400 17 571 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 900 График
Нерезидентов 21602 993 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 893 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 16 822 График
Итого по символам 21801-21804 21800 16 822 График
Итого по разделу 1 21000 83 740 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 242 681 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 242 681 График
Итого по разделу 2 22000 242 681 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 592 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 718 График
Банков-нерезидентов 23107 754 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 064 График
Итого по разделу 3 23000 11 064 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 647 019 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 647 019 График
Итого по разделу 4 24000 2 647 019 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 193 График
форварды 25202 1 795 График
опционы 25203 332 График
свопы 25204 21 704 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 180 График
По другим операциям 25206 7 914 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 32 118 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 143 215 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 143 215 График
Итого по разделу 5 25000 175 333 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 944 График
Евро 26102 10 005 График
Швейцарских франков 26104 1 654 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 53 603 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 010 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 35 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 045 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 График
по Евро 26302 492 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 893 График
по Швейцарским франкам 26304 1 762 График
по Японским иенам 26305 1 057 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 224 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 99 График
Серебра 26402 304 График
Платины 26403 1 015 График
Палладия 26404 587 График
Других драгоценных металлов 26405 728 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 114 График
Аудит 26408 1 220 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 2 095 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 087 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 333 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 594 График
Итого по разделу 6 26000 88 466 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 100 График
Итого по разделу 7 27000 106 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 70 291 График
Итого по разделу 8 28000 70 291 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 304 973 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 326 421 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 921 882 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 106 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 248 409 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 318 700 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 234 682 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 234 682 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕНИЗМОСКВА (рег.№3330) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.