Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 80 500 График
гражданам (физическим лицам) 11115 123 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 25 650 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 175 График
кредитным организациям 11118 6 742 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 114 190 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 2 731 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 731 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 026 График
в банках-нерезидентах 11403 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 030 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 15 926 График
прочих резидентов 11505 28 623 График
банков-нерезидентов 11507 493 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 45 042 График
Итого по разделу 1 11000 162 993 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 50 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 859 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 909 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 163 714 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 163 714 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 31 165 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 31 165 График
Итого по разделу 2 12000 199 788 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 График
Итого по разделу 3 13000 10 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 891 447 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 891 447 График
Итого по разделу 5 15000 891 447 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 850 График
По другим операциям 16203 3 141 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 991 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 107 886 График
Итого по символам 16301-16306 16300 107 886 График
Итого по разделу 6 16000 114 877 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 9 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 362 781 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 006 334 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 369 124 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 635 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 10 391 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 026 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 110 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 208 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 318 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 373 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 595 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 968 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 548 График
Банка России 21417 2 666 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 214 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 427 График
Нерезидентов 21602 504 График
Итого по символам 21601-21602 21600 931 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 164 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 164 График
Итого по разделу 1 21000 37 621 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 139 936 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 139 936 График
Итого по разделу 2 22000 139 936 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 876 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 539 График
Банков-нерезидентов 23107 754 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 169 График
Итого по разделу 3 23000 10 169 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 884 437 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 884 437 График
Итого по разделу 4 24000 884 437 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 80 График
форварды 25202 738 График
опционы 25203 147 График
свопы 25204 10 921 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 80 График
По другим операциям 25206 2 975 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 941 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 72 826 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 72 826 График
Итого по разделу 5 25000 87 767 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 799 График
Евро 26102 6 051 График
Швейцарских франков 26104 741 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 591 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 505 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 17 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 522 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 График
по Евро 26302 231 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 364 График
по Швейцарским франкам 26304 894 График
по Японским иенам 26305 474 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 980 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 52 График
Серебра 26402 52 График
Платины 26403 507 График
Палладия 26404 309 График
Других драгоценных металлов 26405 568 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 915 График
Страхование 26410 961 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 765 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 791 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 920 График
Итого по разделу 6 26000 44 013 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 100 График
Итого по разделу 7 27000 104 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 092 График
Итого по разделу 8 28000 20 092 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 165 077 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 177 557 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 026 386 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 104 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 204 047 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 224 139 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 144 985 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 144 985 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕНИЗМОСКВА (рег.№3330) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.