Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 301 138 График
гражданам (физическим лицам) 11115 843 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 82 751 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 636 График
кредитным организациям 11118 18 585 График
банкам-нерезидентам 11119 32 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 404 985 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 109 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 109 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 11 924 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 924 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 281 График
в банках-нерезидентах 11403 22 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 303 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 70 840 График
прочих резидентов 11505 74 458 График
банков-нерезидентов 11507 2 992 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 148 290 График
Итого по разделу 1 11000 565 611 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 111 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 166 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 277 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 983 750 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 983 750 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 98 175 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 98 175 График
Итого по разделу 2 12000 1 103 202 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 17 391 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 391 График
Итого по разделу 3 13000 17 391 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 391 812 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 391 812 График
Итого по разделу 5 15000 5 391 812 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 16 795 График
По другим операциям 16203 18 999 График
Итого по символам 16201-16203 16200 35 794 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 212 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 397 495 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 397 708 График
Итого по разделу 6 16000 433 502 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 82 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 220 График
Итого по символам 17101-17103 17100 302 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 274 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 280 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 21 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 29 График
Итого по разделу 7 17000 4 611 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 668 813 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 842 705 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 611 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 516 129 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 25 652 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 49 474 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 75 133 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 851 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 091 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 942 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 787 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 969 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 756 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 011 График
Банка России 21417 14 050 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 061 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 107 График
Нерезидентов 21602 2 012 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 119 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 21 761 График
Итого по символам 21801-21804 21800 21 761 График
Итого по разделу 1 21000 149 772 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 859 274 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 859 274 График
Итого по разделу 2 22000 859 274 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 15 746 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 746 График
Итого по разделу 3 23000 15 746 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 442 599 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 442 599 График
Итого по разделу 4 24000 5 442 599 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 332 График
форварды 25202 3 405 График
опционы 25203 676 График
свопы 25204 28 087 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 294 График
По другим операциям 25206 27 347 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 60 141 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 427 810 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 427 810 График
Итого по разделу 5 25000 487 951 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 85 109 График
Евро 26102 13 686 График
Швейцарских франков 26104 4 039 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 102 834 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 444 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 95 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 539 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 165 График
по Евро 26302 1 243 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 656 График
по Швейцарским франкам 26304 5 288 График
по Японским иенам 26305 1 648 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 000 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 163 График
Серебра 26402 1 158 График
Платины 26403 1 970 График
Палладия 26404 1 557 График
Других драгоценных металлов 26405 544 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 336 График
Аудит 26408 2 373 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 3 622 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 303 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 034 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 40 081 График
Итого по разделу 6 26000 169 454 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
Итого по разделу 7 27000 3 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 75 513 График
Итого по разделу 8 28000 75 513 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 391 330 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 009 046 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 115 750 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 124 799 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 200 312 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 315 817 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 315 817 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕНИЗМОСКВА (рег.№3330) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.