Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 76 854 График
гражданам (физическим лицам) 11115 227 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 13 937 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 314 График
кредитным организациям 11118 473 График
банкам-нерезидентам 11119 1 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 91 806 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 3 005 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 005 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 98 График
в банках-нерезидентах 11403 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 102 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 17 527 График
прочих резидентов 11505 11 851 График
банков-нерезидентов 11507 728 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 30 106 График
Итого по разделу 1 11000 125 019 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 918 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 934 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 332 831 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 332 831 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 197 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 197 График
Итого по разделу 2 12000 353 962 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 253 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 253 График
Итого по разделу 3 13000 253 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 180 123 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 180 123 График
Итого по разделу 5 15000 1 180 123 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 737 График
По другим операциям 16203 3 489 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 226 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 61 101 График
Итого по символам 16301-16306 16300 61 101 График
Итого по разделу 6 16000 67 327 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 33 График
Итого по символам 17101-17103 17100 33 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
Итого по разделу 7 17000 34 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 478 981 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 247 703 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 34 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 726 718 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 716 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 12 877 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 593 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 816 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 338 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 154 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 856 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 252 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 108 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 227 График
Итого по символам 21401-21417 21400 227 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 153 График
Нерезидентов 21602 577 График
Итого по символам 21601-21602 21600 730 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 987 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 987 График
Итого по разделу 1 21000 33 799 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 262 193 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 262 193 График
Итого по разделу 2 22000 262 193 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 177 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 177 График
Итого по разделу 3 23000 177 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 231 488 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 231 488 График
Итого по разделу 4 24000 1 231 488 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 74 График
форварды 25202 297 График
опционы 25203 140 График
свопы 25204 5 119 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 59 График
По другим операциям 25206 7 224 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 913 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 76 434 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 76 434 График
Итого по разделу 5 25000 89 347 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 728 График
Евро 26102 4 504 График
Швейцарских франков 26104 873 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 105 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 249 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 14 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 263 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 39 График
по Евро 26302 262 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 597 График
по Швейцарским франкам 26304 1 132 График
по Японским иенам 26305 571 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 601 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 38 График
Серебра 26402 21 График
Платины 26403 492 График
Палладия 26404 225 График
Других драгоценных металлов 26405 96 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 566 График
Страхование 26410 859 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 013 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 420 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 730 График
Итого по разделу 6 26000 36 699 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 График
Итого по разделу 7 27000 2 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 289 График
Итого по разделу 8 28000 13 289 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 73 013 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 295 992 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 357 711 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 653 705 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 666 994 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 59 724 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 59 724 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕНИЗМОСКВА (рег.№3330) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.