Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 224 894 График
гражданам (физическим лицам) 11115 664 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 54 939 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 165 График
кредитным организациям 11118 9 042 График
банкам-нерезидентам 11119 32 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 290 736 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 90 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 90 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 8 915 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 915 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 208 График
в банках-нерезидентах 11403 14 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 222 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 52 951 График
прочих резидентов 11505 47 810 График
банков-нерезидентов 11507 2 244 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 103 005 График
Итого по разделу 1 11000 402 968 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 79 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 039 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 118 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 797 397 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 797 397 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 67 184 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 67 184 График
Итого по разделу 2 12000 879 699 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 328 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 328 График
Итого по разделу 3 13000 328 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 386 514 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 386 514 График
Итого по разделу 5 15000 4 386 514 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 893 График
По другим операциям 16203 13 611 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 504 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 248 572 График
Итого по символам 16301-16306 16300 248 572 График
Итого по разделу 6 16000 273 076 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 60 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 220 График
Итого по символам 17101-17103 17100 280 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 845 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 851 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 21 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 24 График
Итого по разделу 7 17000 3 155 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 282 667 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 659 918 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 155 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 945 740 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 751 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 38 341 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 55 099 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 666 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 994 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 660 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 270 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 759 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 029 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 4 944 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 944 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 705 График
Нерезидентов 21602 1 636 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 341 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 16 534 График
Итого по символам 21801-21804 21800 16 534 График
Итого по разделу 1 21000 107 607 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 716 907 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 716 907 График
Итого по разделу 2 22000 716 907 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 177 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 177 График
Итого по разделу 3 23000 177 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 409 140 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 409 140 График
Итого по разделу 4 24000 4 409 140 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 252 График
форварды 25202 2 168 График
опционы 25203 507 График
свопы 25204 18 324 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 215 График
По другим операциям 25206 20 456 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 41 922 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 259 336 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 259 336 График
Итого по разделу 5 25000 301 258 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 64 197 График
Евро 26102 11 444 График
Швейцарских франков 26104 2 844 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 78 485 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 051 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 42 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 093 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 123 График
по Евро 26302 916 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 004 График
по Швейцарским франкам 26304 3 458 График
по Японским иенам 26305 1 194 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 695 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 118 График
Серебра 26402 695 График
Платины 26403 1 477 График
Палладия 26404 1 137 График
Других драгоценных металлов 26405 375 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 067 График
Аудит 26408 1 152 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 2 704 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 316 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 600 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 658 График
Итого по разделу 6 26000 123 931 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
Итого по разделу 7 27000 3 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 59 021 График
Итого по разделу 8 28000 59 021 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 286 717 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 824 514 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 834 506 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 659 023 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 718 044 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 227 696 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 227 696 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕНИЗМОСКВА (рег.№3330) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.