Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 128 481 График
гражданам (физическим лицам) 11115 236 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 26 752 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 694 График
кредитным организациям 11118 397 График
банкам-нерезидентам 11119 68 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 156 628 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 80 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 80 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 6 159 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 159 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 165 График
в банках-нерезидентах 11403 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 169 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 11 579 График
прочих резидентов 11505 35 166 График
банков-нерезидентов 11507 1 378 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 48 123 График
Итого по разделу 1 11000 212 159 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 35 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 533 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 568 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 162 858 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 162 858 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 077 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 077 График
Итого по разделу 2 12000 192 503 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 898 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 861 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 759 График
Итого по разделу 3 13000 2 759 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 025 067 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 025 067 График
Итого по разделу 5 15000 2 025 067 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 436 График
По другим операциям 16203 5 771 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 207 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 88 640 График
Итого по символам 16301-16306 16300 88 640 График
Итого по разделу 6 16000 100 847 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 9 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 404 662 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 128 673 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 533 344 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 16 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 370 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 25 808 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 194 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 647 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 580 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 227 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 820 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 926 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 746 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 408 График
Итого по символам 21401-21417 21400 408 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 157 График
Нерезидентов 21602 1 653 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 810 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 889 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 889 График
Итого по разделу 1 21000 46 274 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 127 422 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 127 422 График
Итого по разделу 2 22000 127 422 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 130 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 394 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 524 График
Итого по разделу 3 23000 1 524 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 029 825 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 029 825 График
Итого по разделу 4 24000 2 029 825 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 175 График
форварды 25202 937 График
опционы 25203 277 График
свопы 25204 12 122 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 127 График
По другим операциям 25206 4 754 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 392 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 111 103 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 111 103 График
Итого по разделу 5 25000 129 495 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 650 График
Евро 26102 6 757 График
Швейцарских франков 26104 1 315 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 722 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 220 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 28 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 248 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 33 График
по Евро 26302 503 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 659 График
по Швейцарским франкам 26304 3 512 График
по Японским иенам 26305 918 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 27 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 652 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 73 График
Серебра 26402 287 График
Платины 26403 943 График
Палладия 26404 401 График
Других драгоценных металлов 26405 202 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 322 График
Аудит 26408 941 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 1 411 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 432 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 640 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 663 График
Итого по разделу 6 26000 69 285 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 180 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 181 График
Итого по разделу 7 27000 181 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 33 395 График
Итого по разделу 8 28000 33 395 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 129 338 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 173 696 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 230 129 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 181 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 404 006 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 437 401 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 95 943 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 95 943 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕНИЗМОСКВА (рег.№3330) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.