Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 65 125 График
гражданам (физическим лицам) 11115 124 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 13 150 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 288 График
кредитным организациям 11118 96 График
банкам-нерезидентам 11119 5 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 78 788 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 3 118 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 118 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 343 График
в банках-нерезидентах 11403 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 345 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 670 График
прочих резидентов 11505 16 940 График
банков-нерезидентов 11507 704 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 314 График
Итого по разделу 1 11000 101 565 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 948 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 964 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 71 464 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 71 464 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 606 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 606 График
Итого по разделу 2 12000 87 034 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 861 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 861 График
Итого по разделу 3 13000 1 861 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 954 182 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 954 182 График
Итого по разделу 5 15000 954 182 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 025 График
По другим операциям 16203 2 845 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 870 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 42 031 График
Итого по символам 16301-16306 16300 42 031 График
Итого по разделу 6 16000 47 901 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 188 599 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 003 944 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 192 543 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 382 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 13 253 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 650 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 773 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 279 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 052 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 266 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 540 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 806 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 398 График
Итого по символам 21401-21417 21400 398 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 64 График
Нерезидентов 21602 776 График
Итого по символам 21601-21602 21600 840 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 352 График
Итого по символам 21801-21804 21800 352 График
Итого по разделу 1 21000 21 098 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 61 481 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 61 481 График
Итого по разделу 2 22000 61 481 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 861 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 861 График
Итого по разделу 3 23000 861 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 954 365 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 954 365 График
Итого по разделу 4 24000 954 365 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 46 График
форварды 25202 265 График
опционы 25203 130 График
свопы 25204 6 605 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 52 График
По другим операциям 25206 1 614 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 712 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 37 798 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 37 798 График
Итого по разделу 5 25000 46 510 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 877 График
Евро 26102 4 064 График
Швейцарских франков 26104 617 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 558 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 801 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 14 График
Итого по символам 26201-26203 26200 815 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 20 График
Серебра 26402 18 График
Платины 26403 434 График
Палладия 26404 128 График
Других драгоценных металлов 26405 107 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 425 График
Аудит 26408 490 График
Страхование 26410 701 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 434 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 879 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 636 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 159 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 400 График
по Швейцарским франкам 26304 2 332 График
по Японским иенам 26305 351 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 242 График
Итого по разделу 6 26000 33 251 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 60 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 60 График
Итого по разделу 7 27000 60 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 026 График
Итого по разделу 8 28000 1 026 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 74 917 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 82 579 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 034 987 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 60 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 117 626 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 118 652 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 73 891 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 73 891 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕНИЗМОСКВА (рег.№3330) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.