Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 224 370 График
гражданам (физическим лицам) 11115 137 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 22 560 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 593 График
кредитным организациям 11118 1 864 График
банкам-нерезидентам 11119 1 210 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 250 734 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 7 825 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 826 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 254 График
в банках-нерезидентах 11403 7 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 261 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 749 График
кредитных организаций 11504 611 График
прочих резидентов 11505 28 642 График
банков-нерезидентов 11507 2 923 График
прочих нерезидентов 11508 1 150 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 43 075 График
Итого по разделу 1 11000 309 896 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 64 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 810 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 874 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 261 327 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 261 327 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 31 702 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 31 702 График
Итого по разделу 2 12000 296 903 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 120 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 827 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 87 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 034 График
Итого по разделу 3 13000 2 034 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 736 618 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 736 618 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 2 736 619 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 16 769 График
По другим операциям 16203 9 354 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 123 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 212 349 График
Прочие операционные доходы 16306 110 График
Итого по символам 16301-16306 16300 212 459 График
Итого по разделу 6 16000 238 582 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 780 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 789 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 32 График
Итого по символам 17201-17203 17200 32 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 85 График
Итого по символам 17301-17306 17300 85 График
Итого по разделу 7 17000 2 906 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 606 799 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 977 235 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 906 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 586 940 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 109 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 996 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 28 500 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 31 605 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 033 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 435 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 468 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 266 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 416 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 682 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 134 График
Нерезидентов 21602 2 190 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 324 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 030 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 030 График
Итого по разделу 1 21000 51 109 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 202 077 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 202 077 График
Итого по разделу 2 22000 202 077 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 672 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 508 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 180 График
Итого по разделу 3 23000 4 180 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 746 321 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 746 321 График
Итого по разделу 4 24000 2 746 321 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 243 График
форварды 25202 2 004 График
опционы 25203 684 График
свопы 25204 12 983 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 258 График
По другим операциям 25206 2 041 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 213 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 256 133 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 256 133 График
Итого по разделу 5 25000 274 346 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 64 203 График
Евро 26102 5 905 График
Швейцарских франков 26104 2 660 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 72 768 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 253 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 19 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 272 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 296 График
по Евро 26302 951 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 345 График
по Швейцарским франкам 26304 16 498 График
по Японским иенам 26305 1 244 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 334 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 129 График
Серебра 26402 318 График
Платины 26403 3 019 График
Палладия 26404 1 107 График
Других драгоценных металлов 26405 1 129 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 218 График
Аудит 26408 2 779 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 2 620 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 281 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 806 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 428 График
Итого по разделу 6 26000 145 802 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 228 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 228 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 254 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 254 График
Итого по разделу 7 27000 512 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 710 График
Итого по разделу 8 28000 12 710 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 162 593 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 253 186 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 170 649 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 512 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 424 347 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 437 057 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 149 883 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 149 883 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕНИЗМОСКВА (рег.№3330) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.