Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 702 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 042 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 51 График
кредитным организациям 11118 481 График
банкам-нерезидентам 11119 1 113 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 53 412 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 421 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 421 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 582 График
в банках-нерезидентах 11403 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 584 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 939 График
кредитных организаций 11504 611 График
прочих резидентов 11505 9 208 График
банков-нерезидентов 11507 719 График
прочих нерезидентов 11508 359 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 836 График
Итого по разделу 1 11000 69 253 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 835 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 850 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 44 638 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 44 638 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 263 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 263 График
Итого по разделу 2 12000 51 751 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 827 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 87 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 914 График
Итого по разделу 3 13000 1 914 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 505 862 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 505 862 График
Итого по разделу 5 15000 505 862 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 565 График
По другим операциям 16203 1 701 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 266 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 32 377 График
Прочие операционные доходы 16306 16 График
Итого по символам 16301-16306 16300 32 393 График
Итого по разделу 6 16000 37 659 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 32 График
Итого по символам 17201-17203 17200 32 График
Итого по разделу 7 17000 41 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 121 004 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 545 435 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 41 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 666 480 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 35 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 454 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 594 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 083 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 117 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 26 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 143 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 133 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 149 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 282 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 33 График
Нерезидентов 21602 564 График
Итого по символам 21601-21602 21600 597 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 268 График
Итого по символам 21801-21804 21800 268 График
Итого по разделу 1 21000 8 373 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 33 405 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 33 405 График
Итого по разделу 2 22000 33 405 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 551 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 174 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 725 График
Итого по разделу 3 23000 1 725 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 508 271 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 508 271 График
Итого по разделу 4 24000 508 271 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 37 График
форварды 25202 465 График
опционы 25203 144 График
свопы 25204 1 282 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 42 График
По другим операциям 25206 356 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 326 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 63 449 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 63 449 График
Итого по разделу 5 25000 65 775 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 405 График
Евро 26102 2 209 График
Швейцарских франков 26104 592 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 206 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 836 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 838 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 27 График
по Евро 26302 161 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 549 График
по Швейцарским франкам 26304 4 123 График
по Японским иенам 26305 271 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 131 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 33 График
Серебра 26402 24 График
Платины 26403 694 График
Палладия 26404 106 График
Других драгоценных металлов 26405 41 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 407 График
Аудит 26408 1 241 График
Страхование 26410 517 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 465 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 152 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 680 График
Итого по разделу 6 26000 34 855 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 19 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 График
Итого по разделу 7 27000 19 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 032 График
Итого по разделу 8 28000 3 032 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 057 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 41 778 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 610 626 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 652 423 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 655 455 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 025 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 025 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕНИЗМОСКВА (рег.№3330) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.