Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 157 216 График
гражданам (физическим лицам) 11115 67 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 13 681 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 304 График
кредитным организациям 11118 1 024 График
банкам-нерезидентам 11119 1 193 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 173 485 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 5 283 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 284 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 087 График
в банках-нерезидентах 11403 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 093 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 046 График
кредитных организаций 11504 611 График
прочих резидентов 11505 22 787 График
банков-нерезидентов 11507 2 184 График
прочих нерезидентов 11508 1 094 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 34 722 График
Итого по разделу 1 11000 218 584 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 48 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 526 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 574 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 180 486 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 180 486 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 922 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 922 График
Итого по разделу 2 12000 199 982 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 827 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 87 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 914 График
Итого по разделу 3 13000 1 914 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 858 031 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 858 031 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 1 858 032 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 12 358 График
По другим операциям 16203 6 557 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 915 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 93 799 График
Прочие операционные доходы 16306 110 График
Итого по символам 16301-16306 16300 93 909 График
Итого по разделу 6 16000 112 824 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 780 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 789 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 32 График
Итого по символам 17201-17203 17200 32 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 85 График
Итого по символам 17301-17306 17300 85 График
Итого по разделу 7 17000 2 906 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 418 566 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 972 770 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 906 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 394 242 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 58 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 012 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 19 477 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 21 547 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 582 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 324 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 906 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 644 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 638 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 282 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 99 График
Нерезидентов 21602 1 604 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 703 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 327 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 327 График
Итого по разделу 1 21000 34 765 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 134 763 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 134 763 График
Итого по разделу 2 22000 134 763 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 551 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 174 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 725 График
Итого по разделу 3 23000 1 725 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 865 105 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 865 105 График
Итого по разделу 4 24000 1 865 105 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 176 График
форварды 25202 1 386 График
опционы 25203 521 График
свопы 25204 6 399 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 202 График
По другим операциям 25206 1 527 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 211 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 182 765 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 182 765 График
Итого по разделу 5 25000 192 976 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 48 491 График
Евро 26102 5 471 График
Швейцарских франков 26104 1 924 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 55 886 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 451 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 456 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 166 График
по Евро 26302 641 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 762 График
по Швейцарским франкам 26304 12 401 График
по Японским иенам 26305 827 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 797 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 92 График
Серебра 26402 243 График
Платины 26403 2 243 График
Палладия 26404 599 График
Других драгоценных металлов 26405 284 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 248 График
Аудит 26408 1 769 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 1 899 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 605 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 147 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 147 График
Итого по разделу 6 26000 108 286 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 212 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 212 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 130 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 130 График
Итого по разделу 7 27000 372 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 275 График
Итого по разделу 8 28000 19 275 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 56 250 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 169 528 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 168 092 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 372 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 337 992 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 357 267 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 36 975 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 36 975 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕНИЗМОСКВА (рег.№3330) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.