Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 61 653 График
гражданам (физическим лицам) 11115 162 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 21 352 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 103 График
кредитным организациям 11118 14 567 График
банкам-нерезидентам 11119 5 235 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 103 072 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 573 График
в кредитных организациях 11215 5 541 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 114 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 4 598 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 604 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 111 График
в банках-нерезидентах 11403 247 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 358 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 179 График
кредитных организаций 11504 32 286 График
прочих резидентов 11505 80 193 График
банков-нерезидентов 11507 1 146 График
прочих нерезидентов 11508 3 863 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 132 667 График
Итого по разделу 1 11000 248 815 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 149 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 238 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 387 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 50 157 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 50 157 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 663 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 663 График
Итого по разделу 2 12000 63 207 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 089 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 089 График
Итого по разделу 3 13000 1 089 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 6 142 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 763 422 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 769 564 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 769 570 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 684 График
По другим операциям 16203 6 265 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 949 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 17 004 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 009 График
Итого по разделу 6 16000 30 958 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 23 График
Итого по разделу 7 17000 23 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 312 022 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 801 617 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 23 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 113 662 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 890 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 88 129 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 93 019 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 56 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 466 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 522 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 395 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 048 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 443 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 136 График
Итого по символам 21401-21417 21400 136 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 207 График
Нерезидентов 21602 836 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 043 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 489 График
Итого по символам 21801-21804 21800 489 График
Итого по разделу 1 21000 102 652 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 27 114 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 27 114 График
Итого по разделу 2 22000 27 114 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 158 График
прочих нерезидентов 23104 23 График
Прочих ценных бумаг 23105 852 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 033 График
Итого по разделу 3 23000 1 033 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 12 804 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 757 357 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 770 161 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 283 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 283 График
Итого по разделу 4 24000 770 444 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 72 График
форварды 25202 1 369 График
опционы 25203 466 График
свопы 25204 1 875 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 61 График
По другим операциям 25206 1 855 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 698 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 30 838 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 30 838 График
Итого по разделу 5 25000 36 536 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 107 088 График
Евро 26102 13 500 График
Швейцарских франков 26104 3 734 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 124 322 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 505 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 508 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 График
по Евро 26302 2 285 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 721 График
по Швейцарским франкам 26304 6 126 График
по Японским иенам 26305 9 584 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 728 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 147 График
Серебра 26402 799 График
Платины 26403 1 793 График
Палладия 26404 2 236 График
Других драгоценных металлов 26405 768 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 461 График
Публикация отчетности 26409 6 График
Страхование 26410 1 832 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 021 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 260 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 60 323 График
Итого по разделу 6 26000 233 881 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 190 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 190 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 118 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 118 График
Итого по разделу 7 27000 309 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 129 766 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 041 894 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 309 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 171 969 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 58 307 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕНИЗМОСКВА (рег.№3330) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.