Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 88 790 График
гражданам (физическим лицам) 11115 252 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 32 498 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 161 График
кредитным организациям 11118 18 513 График
банкам-нерезидентам 11119 5 966 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 146 180 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 10 771 График
в кредитных организациях 11215 10 808 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 21 579 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
в банках-нерезидентах 11303 6 343 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 352 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 111 График
в банках-нерезидентах 11403 442 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 553 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 23 596 График
кредитных организаций 11504 41 534 График
прочих резидентов 11505 127 556 График
банков-нерезидентов 11507 1 731 График
прочих нерезидентов 11508 5 843 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 200 260 График
Итого по разделу 1 11000 374 924 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 221 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 560 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 781 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 87 804 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 87 804 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 476 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 476 График
Итого по разделу 2 12000 110 061 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 723 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 718 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 601 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 042 График
Итого по разделу 3 13000 8 042 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 1 589 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 474 726 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 476 315 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 16 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 16 График
Итого по разделу 5 15000 1 476 331 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 064 График
По другим операциям 16203 7 861 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 925 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 51 671 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 51 676 График
Итого по разделу 6 16000 70 601 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 23 График
Итого по разделу 7 17000 24 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 484 985 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 554 974 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 24 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 039 983 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 883 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 126 696 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 136 579 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 95 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 663 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 758 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 088 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 713 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 801 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 624 График
Кредитных организаций 21415 492 График
Банка России 21417 2 264 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 380 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 233 График
Нерезидентов 21602 1 101 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 334 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 781 График
Итого по символам 21801-21804 21800 781 График
Итого по разделу 1 21000 153 633 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 53 494 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 53 494 График
Итого по разделу 2 22000 53 494 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 881 График
прочих нерезидентов 23104 2 476 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 520 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 877 График
Итого по разделу 3 23000 7 877 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 85 139 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 470 016 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 555 155 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 284 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 284 График
Итого по разделу 4 24000 1 555 439 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 111 График
форварды 25202 2 050 График
опционы 25203 612 График
свопы 25204 3 610 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 106 График
По другим операциям 25206 2 571 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 060 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 58 420 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 58 420 График
Итого по разделу 5 25000 67 480 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 163 214 График
Евро 26102 18 595 График
Швейцарских франков 26104 5 859 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 187 668 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 555 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 16 559 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 77 График
по Евро 26302 3 323 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 36 207 График
по Швейцарским франкам 26304 13 426 График
по Японским иенам 26305 13 526 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 66 559 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 179 График
Серебра 26402 1 224 График
Платины 26403 3 038 График
Палладия 26404 2 970 График
Других драгоценных металлов 26405 1 349 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 776 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 1 136 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 3 281 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 32 547 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 34 628 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 92 151 График
Итого по разделу 6 26000 362 937 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 204 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 204 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 118 График
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 119 График
Итого по разделу 7 27000 325 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 2 641 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 2 641 График
Итого по разделу 8 28000 2 641 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 207 127 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 993 733 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 325 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 203 826 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 163 843 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕНИЗМОСКВА (рег.№3330) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.