Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 90 142 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 11 197 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 314 График
кредитным организациям 11118 11 685 График
банкам-нерезидентам 11119 147 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В банках-нерезидентах 11503 14 290 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 168 График
В банках-нерезидентах 11603 950 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 9 График
Итого по подразделу 11000 128 928 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 4 666 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 24 421 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 32 127 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 110 808 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 4 004 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 13 710 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 11 455 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 1 493 График
Кредитных организаций 12403 18 982 График
Прочих ценных бумаг 12404 12 147 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 11 615 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 127 892 График
Итого по подразделу 12000 373 320 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 65 874 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 853 236 График
Итого по подразделу 13000 919 110 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 227 График
Итого по подразделу 16000 227 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 871 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 562 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 192 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 48 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 712 График
По выданным гарантиям 17204 22 570 График
По другим операциям 17205 5 388 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 1 201 График
От проведения операций СВОП 17314 41 552 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 7 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 548 График
Другие доходы 17318 747 График
Итого по подразделу 17000 89 398 График
Всего доходов 10000 1 510 983 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 16 График
Кредитным организациям 21102 9 547 График
Банкам-нерезидентам 21103 107 126 График
Итого по подразделу 21000 116 689 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 18 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 421 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 2 378 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 8 570 График
Итого по подразделу 22000 11 387 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 145 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 743 График
Итого по подразделу 23000 1 888 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 3 230 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 34 936 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 730 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 147 118 График
Итого по подразделу 24000 186 014 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 30 851 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 849 693 График
Итого по подразделу 25000 880 544 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 47 342 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 5 611 График
Японских иен 26105 265 График
других валют 26106 4 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 3 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 17 График
Прочие расходы 26109 19 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 2 190 График
Итого по подразделу 26000 55 451 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 60 График
Другие нарушения 28111 244 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 242 График
Итого по подразделу 28000 304 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 3 852 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 2 530 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 144 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 5 432 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 848 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 8 552 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 347 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 159 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 439 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 610 График
нематериальным активам 29314 5 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 198 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 103 График
Содержание зданий и сооружений 29317 831 График
Расходы по охране 29318 1 719 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 474 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 878 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 572 График
на представительские расходы 29324 418 График
на командировочные расходы 29325 66 График
Уплаченная госпошлина 29327 150 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 78 График
Прочие расходы 29329 3 227 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 9 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 9 289 График
По операциям СВОП 29413 29 249 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 6 087 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 9 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 271 График
Расходы по публикации отчетности 29422 16 График
Другие расходы 29423 4 403 График
Итого по разделу 9 29000 84 956 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 337 233 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 173 750 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕНИЗМОСКВА (рег.№3330) по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.