Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 12 861 635 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 285 488 График
кредитным организациям 11118 1 078 569 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 225 692 График
Итого по разделу 1 11000 14 225 692 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
гражданам (физическим лицам) 15115 5 317 314 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 145 126 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 462 440 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 73 807 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 73 807 График
Итого по разделу 5 15000 5 536 247 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 19 761 939 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 5 308 График
физическим лицам - нерезидентам 21117 60 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 368 График
Итого по разделу 1 21000 5 368 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 114 График
Итого по разделу 5 25000 114 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 174 График
Евро 26102 59 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 233 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 5 192 График
Евро 26202 64 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 256 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 9 593 593 График
по Евро 26302 27 140 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 620 733 График
Итого по разделу 6 26000 9 626 222 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 930 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 776 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 706 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 60 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 50 511 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 50 571 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 847 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 847 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 58 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 10 098 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 568 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 11 724 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 28 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 28 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 39 431 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 187 064 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 230 776 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 457 271 График
Итого по разделу 7 27000 526 147 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 149 181 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 149 181 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 10 408 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 915 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 12 323 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 94 451 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 23 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 94 474 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 7 603 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 7 603 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 393 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 393 График
Итого по разделу 8 28000 263 974 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 862 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 862 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 22 768 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 850 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 24 618 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 10 765 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 629 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 207 771 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 219 165 График
Итого по разделу 9 29000 244 645 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 666 470 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 30 428 409 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 3 414 865 График
от банков-нерезидентов 31103 528 255 График
от других кредиторов 31105 7 311 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 3 950 431 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 109 484 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 109 484 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 2 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 2 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 6 897 273 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 6 897 273 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 2 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 2 График
Итого по разделу 1 31000 10 957 192 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
гражданам (физическим лицам) 37115 5 386 574 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 148 232 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 5 534 806 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 73 787 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 73 787 График
Итого по разделу 7 37000 5 608 593 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 565 785 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 44 888 График
физическим лицам - нерезидентам 41117 665 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 45 553 График
Итого по разделу 1 41000 45 553 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.44600)
по облигациям 44601 951 График
Итого по символам 44601 - 44605 44600 951 График
Итого по разделу 4 44000 951 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 268 График
Итого по разделу 5 45000 268 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 49 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 49 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 7 495 График
Евро 46202 321 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 7 816 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 9 643 614 График
по Евро 46302 23 455 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 9 667 069 График
Итого по разделу 6 46000 9 674 934 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 262 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 134 164 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 166 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 28 150 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 1 202 График
другие комиссионные расходы 47109 22 252 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 187 196 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 181 405 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 181 405 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 24 304 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 22 031 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 46 335 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 11 305 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 2 227 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 13 532 График
Итого по разделу 7 47000 428 468 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 789 167 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 42 389 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 215 547 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 83 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 2 566 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 1 872 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 15 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 1 051 639 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 130 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 226 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 20 704 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 22 060 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 27 478 График
амортизация по нематериальным активам 48303 16 848 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 44 326 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 181 930 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 39 564 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 18 233 График
служебные командировки 48405 8 104 График
охрана 48406 6 746 График
реклама 48407 36 207 График
представительские расходы 48408 564 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 30 362 График
аудит 48410 4 670 График
публикация отчетности 48411 3 График
страхование 48412 10 001 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 81 595 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 29 646 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 447 625 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 590 График
судебные и арбитражные издержки 48602 35 119 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 658 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 487 040 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 150 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 3 217 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 4 639 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 531 413 График
Итого по разделу 8 48000 2 097 063 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 12 247 237 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 28 813 022 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 615 387 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 387 220 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 15 910 График
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 17 402 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 385 728 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 1 229 659 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 1 229 659 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕЛЬТАКРЕДИТ (рег.№3338) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.