Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 15 838 709 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 307 604 График
кредитным организациям 11118 1 507 334 График
банкам-нерезидентам 11119 17 256 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 670 903 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 242 626 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 242 626 График
Итого по разделу 1 11000 17 913 529 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
гражданам (физическим лицам) 15115 10 404 380 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 162 805 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 567 185 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 68 772 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 68 772 График
Итого по разделу 5 15000 10 635 957 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 28 549 486 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 7 870 График
физическим лицам - нерезидентам 21117 50 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 920 График
Итого по разделу 1 21000 7 920 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 242 График
Итого по разделу 5 25000 242 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 76 График
Евро 26102 34 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 110 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 55 613 График
Евро 26202 40 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 55 653 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 50 301 799 График
по Евро 26302 62 945 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 50 364 744 График
Итого по разделу 6 26000 50 420 507 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 506 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 140 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 646 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 80 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 64 928 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 65 008 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 16 339 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 339 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 78 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 11 835 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 158 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 13 071 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 62 450 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 267 666 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 294 647 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 624 763 График
Итого по разделу 7 27000 721 827 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 106 187 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 106 187 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 13 727 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 277 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 14 004 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 118 907 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 31 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 118 938 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 12 795 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 12 795 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 590 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 590 График
Итого по разделу 8 28000 253 514 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 2 786 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 2 786 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 12 549 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 77 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 282 357 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 294 984 График
Итого по разделу 9 29000 297 770 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 51 701 780 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 80 251 266 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 2 768 850 График
от банков-нерезидентов 31103 1 156 869 График
от других кредиторов 31105 189 639 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 4 115 358 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 141 034 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 141 034 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 3 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 3 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 9 290 051 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 9 290 051 График
Итого по разделу 1 31000 13 546 446 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
гражданам (физическим лицам) 37115 11 903 894 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 171 005 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 12 074 899 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 68 928 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 68 928 График
Итого по разделу 7 37000 12 143 827 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 25 690 273 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 80 572 График
физическим лицам - нерезидентам 41117 977 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 81 549 График
Итого по разделу 1 41000 81 549 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.44600)
по облигациям 44601 38 069 График
Итого по символам 44601 - 44605 44600 38 069 График
Итого по разделу 4 44000 38 069 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 152 График
Итого по разделу 5 45000 152 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 158 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 158 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 76 569 График
Евро 46202 276 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 76 845 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 50 484 040 График
по Евро 46302 63 728 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 50 547 768 График
Итого по разделу 6 46000 50 624 771 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 448 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 340 737 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 238 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 103 726 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 5 278 График
другие комиссионные расходы 47109 18 018 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 469 445 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 169 977 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 169 977 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 10 955 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 10 955 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 15 668 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 3 086 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 18 754 График
Итого по разделу 7 47000 669 131 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 892 523 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 66 307 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 224 502 График
расходы по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, обязательства по которым не ограничены фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 48106 15 237 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 12 359 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 2 667 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 195 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 1 213 790 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 1 536 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 21 592 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 27 783 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 50 911 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 25 850 График
амортизация по нематериальным активам 48303 21 764 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 47 614 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 271 668 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 40 132 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 24 840 График
служебные командировки 48405 10 938 График
охрана 48406 9 630 График
реклама 48407 49 084 График
представительские расходы 48408 1 388 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 33 098 График
аудит 48410 10 256 График
публикация отчетности 48411 3 График
страхование 48412 9 325 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 121 961 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 53 012 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 635 335 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 53 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 53 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 750 График
судебные и арбитражные издержки 48602 43 417 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 788 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 2 277 843 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 276 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 5 495 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 11 157 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 339 726 График
Итого по разделу 8 48000 4 287 429 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 55 701 101 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 81 391 374 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 140 108 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 19 117 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 27 207 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 46 324 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 1 120 991 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 1 120 991 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕЛЬТАКРЕДИТ (рег.№3338) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.