Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 11 695 191 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 223 662 График
кредитным организациям 11118 1 056 408 График
банкам-нерезидентам 11119 15 499 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 990 760 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 242 626 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 242 626 График
Итого по разделу 1 11000 13 233 386 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
гражданам (физическим лицам) 15115 7 956 203 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 132 884 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 089 087 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 52 313 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 52 313 График
Итого по разделу 5 15000 8 141 400 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 21 374 786 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 6 696 График
физическим лицам - нерезидентам 21117 38 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 734 График
Итого по разделу 1 21000 6 734 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 130 График
Итого по разделу 5 25000 130 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 60 График
Евро 26102 25 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 85 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 51 401 График
Евро 26202 40 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 51 441 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 45 339 016 График
по Евро 26302 53 793 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 392 809 График
Итого по разделу 6 26000 45 444 335 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 105 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 784 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 889 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 60 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 44 125 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 44 185 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 12 955 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 955 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 59 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 8 948 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 738 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 9 745 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 45 372 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 171 944 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 207 725 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 425 041 График
Итого по разделу 7 27000 493 815 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 65 671 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 65 671 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 9 400 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 9 400 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 86 420 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 16 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 86 436 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 7 843 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 7 843 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 74 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 74 График
Итого по разделу 8 28000 169 424 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 2 343 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 2 343 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 6 957 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 12 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 220 884 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 227 853 График
Итого по разделу 9 29000 230 196 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 46 344 634 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 67 719 420 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 1 866 142 График
от банков-нерезидентов 31103 922 682 График
от других кредиторов 31105 159 932 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 2 948 756 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 109 859 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 109 859 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 2 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 2 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 6 926 326 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 6 926 326 График
Итого по разделу 1 31000 9 984 943 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
гражданам (физическим лицам) 37115 10 072 550 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 139 551 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 10 212 101 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 52 279 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 52 279 График
Итого по разделу 7 37000 10 264 380 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 249 323 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 64 769 График
физическим лицам - нерезидентам 41117 687 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 65 456 График
Итого по разделу 1 41000 65 456 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.44600)
по облигациям 44601 24 132 График
Итого по символам 44601 - 44605 44600 24 132 График
Итого по разделу 4 44000 24 132 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 131 График
Итого по разделу 5 45000 131 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 158 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 158 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 69 325 График
Евро 46202 275 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 69 600 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 45 464 314 График
по Евро 46302 54 114 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 45 518 428 График
Итого по разделу 6 46000 45 588 186 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 866 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 288 243 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 173 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 89 990 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 4 016 График
другие комиссионные расходы 47109 10 162 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 393 450 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 109 024 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 109 024 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 6 708 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 6 708 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 8 704 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 2 210 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 10 914 График
Итого по разделу 7 47000 520 096 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 679 303 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 53 499 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 183 027 График
расходы по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, обязательства по которым не ограничены фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 48106 15 237 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 12 359 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 1 410 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 195 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 945 030 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 1 152 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 17 466 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 17 726 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 36 344 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 18 171 График
амортизация по нематериальным активам 48303 15 919 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 34 090 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 212 380 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 23 760 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 16 127 График
служебные командировки 48405 6 206 График
охрана 48406 6 993 График
реклама 48407 30 017 График
представительские расходы 48408 273 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 21 807 График
аудит 48410 5 752 График
публикация отчетности 48411 2 График
страхование 48412 6 583 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 89 701 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 33 102 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 452 703 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 53 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 53 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 637 График
судебные и арбитражные издержки 48602 27 931 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 468 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 1 913 727 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 276 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 1 310 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 9 103 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 953 452 График
Итого по разделу 8 48000 3 421 672 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 49 619 673 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 69 868 996 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 149 576 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 27 100 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 27 100 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 2 122 476 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 2 122 476 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕЛЬТАКРЕДИТ (рег.№3338) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.