Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 7 054 029 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 130 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 110 077 График
кредитным организациям 11118 876 198 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 040 434 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 66 График
в банках-нерезидентах 11403 37 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 103 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 55 362 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 55 362 График
Итого по разделу 1 11000 8 095 899 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 444 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 394 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 838 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 44 015 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 44 015 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 507 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 415 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 995 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 917 График
Итого по разделу 2 12000 79 770 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 56 701 658 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 56 701 658 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 91 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 91 График
Итого по разделу 5 15000 56 701 749 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 12 319 График
По другим операциям 16203 98 976 График
Итого по символам 16201-16203 16200 111 295 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 278 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 083 002 График
Прочие операционные доходы 16306 3 784 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 096 064 График
Итого по разделу 6 16000 3 207 359 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 32 916 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 37 График
Итого по символам 17101-17103 17100 32 953 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 8 338 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 097 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 231 315 График
Итого по символам 17301-17306 17300 240 751 График
Итого по разделу 7 17000 273 704 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 175 669 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 59 909 108 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 273 704 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 68 358 481 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 558 679 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 009 717 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 103 980 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 672 376 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 66 589 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 66 589 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 32 График
Итого по символам 21601-21602 21600 32 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 3 254 479 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 254 479 График
Итого по разделу 1 21000 4 993 476 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 93 789 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 93 789 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 42 729 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 42 729 График
Итого по разделу 2 22000 136 518 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 10 758 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 10 758 График
Итого по разделу 3 23000 10 758 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 56 713 065 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 56 713 065 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 168 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 168 График
Итого по разделу 4 24000 56 713 233 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 577 График
опционы 25203 701 График
свопы 25204 33 975 График
По другим операциям 25206 6 016 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 45 269 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 891 676 График
опционы 25303 9 739 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 901 415 График
Итого по разделу 5 25000 4 946 684 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 376 265 График
Евро 26102 119 815 График
Швейцарских франков 26104 7 761 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 503 841 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 318 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 63 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 381 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 680 График
по Евро 26302 9 596 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 156 673 График
по Швейцарским франкам 26304 20 467 График
по Японским иенам 26305 7 398 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 417 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 196 231 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 826 График
Серебра 26402 1 730 График
Платины 26403 2 860 График
Палладия 26404 16 887 График
Других драгоценных металлов 26405 51 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 085 График
Аудит 26408 5 540 График
Страхование 26410 4 225 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 46 667 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 865 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 104 736 График
Итого по разделу 6 26000 815 189 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 715 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 715 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 694 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 694 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 777 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 30 171 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 98 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 747 График
Другие расходы 27308 2 529 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 420 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 35 322 График
Итого по разделу 7 27000 36 731 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 222 130 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 16 273 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 205 857 График
Итого по разделу 8 28000 205 857 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 705 892 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 129 994 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 62 485 864 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 36 731 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 67 652 589 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 67 858 446 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 500 035 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 500 035 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕЛЬТАКРЕДИТ (рег.№3338) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.