Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 10 705 713 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 130 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 167 720 График
кредитным организациям 11118 1 253 884 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 127 447 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 82 График
в банках-нерезидентах 11403 57 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 139 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 55 362 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 55 362 График
Итого по разделу 1 11000 12 182 959 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 675 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 868 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 543 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 46 439 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 46 439 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 484 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 123 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 497 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 104 График
Итого по разделу 2 12000 97 086 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 74 054 698 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 74 054 698 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 91 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 91 График
Итого по разделу 5 15000 74 054 789 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 19 124 График
По другим операциям 16203 209 298 График
Итого по символам 16201-16203 16200 228 422 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 626 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 928 189 График
Прочие операционные доходы 16306 16 967 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 954 782 График
Итого по разделу 6 16000 5 183 204 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 51 026 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 42 График
Итого по символам 17101-17103 17100 51 068 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 8 338 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 002 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 239 769 График
Итого по символам 17301-17306 17300 250 110 График
Итого по разделу 7 17000 301 193 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 280 045 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 79 237 993 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 301 193 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 91 819 231 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 913 224 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 495 115 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 159 039 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 567 378 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 100 809 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 100 809 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 91 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 92 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 5 009 945 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 009 945 График
Итого по разделу 1 21000 7 678 224 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 103 921 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 103 921 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 62 447 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 62 447 График
Итого по разделу 2 22000 166 368 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 17 613 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 17 613 График
Итого по разделу 3 23000 17 613 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 74 053 924 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 74 053 924 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 193 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 193 График
Итого по разделу 4 24000 74 054 117 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 384 График
опционы 25203 2 109 График
свопы 25204 97 574 График
По другим операциям 25206 6 556 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 111 623 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 8 425 151 График
опционы 25303 14 933 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 440 084 График
Итого по разделу 5 25000 8 551 707 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 610 562 График
Евро 26102 167 608 График
Швейцарских франков 26104 12 100 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 790 270 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 601 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 120 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 721 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 531 График
по Евро 26302 14 497 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 229 600 График
по Швейцарским франкам 26304 30 686 График
по Японским иенам 26305 11 997 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 677 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 289 988 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 659 График
Серебра 26402 4 475 График
Платины 26403 4 641 График
Палладия 26404 28 629 График
Других драгоценных металлов 26405 56 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 644 График
Аудит 26408 5 540 График
Публикация отчетности 26409 2 График
Страхование 26410 6 012 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 67 778 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 30 004 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 166 440 График
Итого по разделу 6 26000 1 262 419 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 995 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 995 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 059 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 074 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 825 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 150 046 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 110 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 286 График
Другие расходы 27308 4 299 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 420 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 157 566 График
Итого по разделу 7 27000 159 635 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 276 447 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 35 313 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 241 134 График
Итого по разделу 8 28000 241 134 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 844 592 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 83 885 856 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 159 635 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 91 890 083 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 92 131 217 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 70 852 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 311 986 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 311 986 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕЛЬТАКРЕДИТ (рег.№3338) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.