Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 9 346 051 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 185 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 115 177 График
кредитным организациям 11118 436 649 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 898 062 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 311 График
в банках-нерезидентах 11403 1 201 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 512 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 21 733 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 21 733 График
Итого по разделу 1 11000 9 924 313 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 518 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 96 716 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 97 234 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 082 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 082 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 281 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 281 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 9 391 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 18 695 График
Итого по символам 12401-12407 12400 28 086 График
Итого по разделу 2 12000 141 683 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 192 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 192 График
Итого по разделу 3 13000 192 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 488 790 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 488 790 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 24 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 24 График
Итого по разделу 5 15000 19 488 814 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 28 311 График
По другим операциям 16203 446 715 График
Итого по символам 16201-16203 16200 475 026 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 19 958 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 014 803 График
Прочие операционные доходы 16306 15 627 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 050 388 График
Итого по разделу 6 16000 1 525 414 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 53 315 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 864 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 250 График
Итого по символам 17101-17103 17100 54 429 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 138 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 152 График
Итого по символам 17201-17203 17200 290 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 718 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Другие доходы 17306 54 930 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 33 График
Итого по символам 17301-17306 17300 56 656 График
Итого по разделу 7 17000 111 375 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 065 996 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 014 420 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 111 375 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 31 191 791 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 788 974 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 497 545 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 134 286 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 420 805 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 26 576 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 576 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 39 258 График
Итого по символам 21401-21417 21400 39 258 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 527 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 528 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 2 340 944 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 340 944 График
Итого по разделу 1 21000 5 828 111 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 528 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 528 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 44 694 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 44 694 График
Итого по разделу 2 22000 49 222 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 61 201 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 61 201 График
Итого по разделу 3 23000 61 201 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 19 488 171 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 488 171 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 39 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 39 График
Итого по разделу 4 24000 19 488 210 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 8 330 График
опционы 25203 2 618 График
свопы 25204 85 391 График
По другим операциям 25206 48 258 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 144 597 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 216 214 График
опционы 25303 24 987 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 241 201 График
Итого по разделу 5 25000 1 385 798 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 668 169 График
Евро 26102 147 647 График
Швейцарских франков 26104 13 832 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 829 648 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 560 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 115 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 20 675 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 366 График
по Евро 26302 20 389 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 176 645 График
по Швейцарским франкам 26304 41 952 График
по Японским иенам 26305 18 720 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 345 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 272 417 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 486 График
Серебра 26402 6 500 График
Платины 26403 6 817 График
Палладия 26404 46 472 График
Других драгоценных металлов 26405 55 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 27 362 График
Аудит 26408 4 712 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 6 498 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 80 212 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 47 374 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 229 512 График
Итого по разделу 6 26000 1 352 252 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 969 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 969 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 64 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 407 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 471 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 554 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 266 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 51 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 13 216 График
Другие расходы 27308 5 233 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 762 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 23 320 График
Итого по разделу 7 27000 26 760 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 594 156 График
Итого по разделу 8 28000 594 156 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 000 237 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 877 333 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 22 287 461 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 26 760 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 28 191 554 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 28 785 710 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 406 081 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 406 081 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕЛЬТАКРЕДИТ (рег.№3338) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.