Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 181 289 График
гражданам (физическим лицам) 11115 144 График
кредитным организациям 11118 1 184 График
банкам-нерезидентам 11119 208 679 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 391 296 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 261 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 261 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 234 739 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 234 739 График
Итого по разделу 1 11000 626 296 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 437 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 437 График
Итого по разделу 2 12000 1 437 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 21 950 График
гражданам (физическим лицам) 15115 5 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 96 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 051 График
Итого по разделу 5 15000 22 051 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 1 293 График
гражданам (физическим лицам) 17115 1 605 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 64 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 2 962 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в Банке России 17301 253 График
в кредитных организациях 17302 378 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 631 График
4. По депозитам размещенным: (сим.17400)
в Банке России 17401 1 984 График
Итого по символам 17401 - 17403 17400 1 984 График
Итого по разделу 7 17000 5 577 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 655 361 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 16 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 16 График
Итого по разделу 4 24000 16 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 241 390 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 241 390 График
2. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.25200)
свопы 25204 1 164 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 282 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 446 График
Итого по разделу 5 25000 242 836 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 287 825 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 1 566 410 График
Итого по разделу 6 26000 1 854 235 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 499 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 499 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 145 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 18 312 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 457 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 1 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 12 297 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 12 298 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 7 875 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 7 875 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 2 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 719 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 721 График
Итого по разделу 7 27000 44 850 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 686 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 44 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 883 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 1 613 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 20 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 20 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 175 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 175 График
Итого по разделу 8 28000 1 808 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 14 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 22 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 36 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 56 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 244 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 300 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 9 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 29 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 38 График
Итого по разделу 9 29000 374 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 144 119 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 799 480 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 20 058 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 20 058 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 44 514 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 1 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 44 515 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 237 719 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 95 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 237 814 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 4 046 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 4 046 График
Итого по разделу 1 31000 306 433 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным коммерческим организациям 33112 250 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 250 График
Итого по разделу 3 33000 250 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 14 876 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 604 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 66 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 16 546 График
Итого по разделу 7 37000 16 546 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 1 477 График
гражданам (физическим лицам) 38115 5 График
юридическим лицам - нерезидентам 38116 93 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 1 575 График
в Банке России 38301 198 График
в кредитных организациях 38302 501 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 699 График
в Банке России 38401 1 493 График
Итого по символам 38401 - 38403 38400 1 493 График
Итого по разделу 8 38000 3 767 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 326 996 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 241 243 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 241 243 График
2. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.45200)
свопы 45204 1 111 График
прочие производные финансовые инструменты 45205 282 График
Итого по символам 45201 - 45205 45200 1 393 График
Итого по разделу 5 45000 242 636 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 181 852 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 1 607 977 График
Итого по разделу 6 46000 1 789 829 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 565 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 16 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 11 547 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 13 267 График
другие комиссионные расходы 47109 796 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 26 191 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 365 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 142 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 696 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 1 203 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 692 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 692 График
Итого по разделу 7 47000 28 086 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 71 877 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 32 911 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 26 145 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 155 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 77 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 131 165 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 56 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 196 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 252 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 723 График
амортизация по нематериальным активам 48303 463 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 186 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 14 959 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 636 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 395 График
служебные командировки 48405 1 879 График
охрана 48406 120 График
представительские расходы 48408 232 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 751 График
аудит 48410 3 323 График
публикация отчетности 48411 5 График
страхование 48412 209 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 859 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 748 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 36 116 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 168 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 16 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 184 График
Итого по разделу 8 48000 171 903 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 232 454 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 559 450 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 240 030 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 47 782 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 4 502 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 43 280 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 196 750 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 196 750 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАНСКЕ БАНК (рег.№3307) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2019 на сайте ЦБ.