Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 116 858 График
гражданам (физическим лицам) 11115 72 График
кредитным организациям 11118 580 График
банкам-нерезидентам 11119 68 234 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 185 744 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 119 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 119 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 125 298 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 125 298 График
Итого по разделу 1 11000 311 161 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 749 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 749 График
Итого по разделу 2 12000 749 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 10 825 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 80 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 905 График
Итого по разделу 5 15000 10 905 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 949 График
гражданам (физическим лицам) 17115 1 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 25 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 975 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в Банке России 17301 76 График
в кредитных организациях 17302 339 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 415 График
4. По депозитам размещенным: (сим.17400)
в Банке России 17401 631 График
Итого по символам 17401 - 17403 17400 631 График
Итого по разделу 7 17000 2 021 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 324 836 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 191 258 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 191 258 График
2. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.25200)
свопы 25204 666 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 160 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 826 График
Итого по разделу 5 25000 192 084 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 230 070 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 960 098 График
Итого по разделу 6 26000 1 190 168 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 865 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 865 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 616 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 214 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 830 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 799 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 799 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 4 899 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 4 899 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 2 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 090 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 092 График
Итого по разделу 7 27000 23 485 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 167 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 30 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 283 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 480 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 20 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 20 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 175 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 175 График
Итого по разделу 8 28000 675 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 14 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 22 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 36 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 56 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 227 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 283 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 5 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 28 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 33 График
Итого по разделу 9 29000 352 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 406 764 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 731 600 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 15 506 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 15 506 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 22 958 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 1 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 22 959 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 113 329 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 72 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 113 401 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 2 145 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 2 145 График
Итого по разделу 1 31000 154 011 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным коммерческим организациям 33112 230 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 230 График
Итого по разделу 3 33000 230 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 8 909 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 26 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 8 935 График
Итого по разделу 7 37000 8 935 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 267 График
юридическим лицам - нерезидентам 38116 78 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 345 График
в Банке России 38301 127 График
в кредитных организациях 38302 464 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 591 График
в Банке России 38401 716 График
Итого по символам 38401 - 38403 38400 716 График
Итого по разделу 8 38000 1 652 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 164 828 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 191 111 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 191 111 График
2. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.45200)
свопы 45204 635 График
прочие производные финансовые инструменты 45205 161 График
Итого по символам 45201 - 45205 45200 796 График
Итого по разделу 5 45000 191 907 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 152 498 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 1 001 666 График
Итого по разделу 6 46000 1 154 164 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 339 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 9 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 5 101 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 8 021 График
другие комиссионные расходы 47109 427 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 13 897 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 150 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 31 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 522 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 703 График
Итого по разделу 7 47000 14 600 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 33 161 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 10 836 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 11 431 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 82 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 39 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 55 549 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 43 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 052 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 095 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 798 График
амортизация по нематериальным активам 48303 231 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 029 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 7 461 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 083 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 264 График
служебные командировки 48405 826 График
охрана 48406 60 График
представительские расходы 48408 108 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 021 График
публикация отчетности 48411 2 График
страхование 48412 19 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 807 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 946 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 16 597 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 31 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 4 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 35 График
Итого по разделу 8 48000 74 305 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 434 976 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 599 804 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 131 796 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 20 249 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 20 249 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 111 547 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 111 547 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАНСКЕ БАНК (рег.№3307) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.