Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 201 171 График
гражданам (физическим лицам) 11115 148 График
кредитным организациям 11118 1 709 График
банкам-нерезидентам 11119 300 677 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 503 705 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 423 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 423 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 305 022 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 305 022 График
Итого по разделу 1 11000 809 150 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 926 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 926 График
Итого по разделу 2 12000 1 926 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 27 456 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 604 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 121 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 29 181 График
Итого по разделу 5 15000 29 181 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 1 377 График
гражданам (физическим лицам) 17115 1 605 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 64 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 3 046 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в Банке России 17301 354 График
в кредитных организациях 17302 615 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 969 График
4. По депозитам размещенным: (сим.17400)
в Банке России 17401 3 399 График
Итого по символам 17401 - 17403 17400 3 399 График
Итого по разделу 7 17000 7 414 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 847 671 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 16 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 16 График
Итого по разделу 4 24000 16 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 274 416 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 274 416 График
2. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.25200)
свопы 25204 1 502 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 371 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 873 График
Итого по разделу 5 25000 276 289 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 315 799 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 2 040 148 График
Итого по разделу 6 26000 2 355 947 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 866 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 866 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 270 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 22 660 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 23 930 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 1 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 14 740 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 14 741 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 10 419 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 10 419 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 2 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 816 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 818 График
Итого по разделу 7 27000 55 774 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 273 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 195 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 2 556 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 5 024 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 20 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 20 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 175 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 175 График
Итого по разделу 8 28000 5 219 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 219 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 181 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 400 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 56 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 244 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 300 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 9 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 85 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 94 График
Итого по разделу 9 29000 794 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 694 039 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 541 710 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 24 130 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 24 130 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 44 514 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 1 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 44 515 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 299 736 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 95 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 299 831 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 5 768 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 5 768 График
Итого по разделу 1 31000 374 244 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным коммерческим организациям 33112 251 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 251 График
Итого по разделу 3 33000 251 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 18 714 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 604 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 66 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 20 384 График
Итого по разделу 7 37000 20 384 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 1 500 График
гражданам (физическим лицам) 38115 1 527 График
юридическим лицам - нерезидентам 38116 118 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 3 145 График
в Банке России 38301 299 График
в кредитных организациях 38302 525 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 824 График
в Банке России 38401 3 037 График
Итого по символам 38401 - 38403 38400 3 037 График
Итого по разделу 8 38000 7 006 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 401 885 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 1 929 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 1 929 График
Итого по разделу 1 41000 1 929 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 274 275 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 274 275 График
2. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.45200)
свопы 45204 1 434 График
прочие производные финансовые инструменты 45205 371 График
Итого по символам 45201 - 45205 45200 1 805 График
Итого по разделу 5 45000 276 080 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 199 992 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 2 081 779 График
Итого по разделу 6 46000 2 281 771 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 764 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 23 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 15 197 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 14 843 График
другие комиссионные расходы 47109 832 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 31 659 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 909 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 190 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 2 192 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 4 291 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 3 254 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 3 254 График
Итого по разделу 7 47000 39 204 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 103 054 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 52 998 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 36 017 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 210 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 111 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 192 390 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 2 852 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 861 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 198 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 911 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 549 График
амортизация по нематериальным активам 48303 697 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 246 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 20 554 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 546 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 457 График
служебные командировки 48405 2 277 График
охрана 48406 171 График
представительские расходы 48408 359 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 473 График
аудит 48410 4 823 График
публикация отчетности 48411 7 График
страхование 48412 290 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 9 093 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 12 218 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 55 268 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 192 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 42 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 18 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 252 График
Итого по разделу 8 48000 258 067 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 857 051 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 258 936 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 282 774 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 67 739 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 11 602 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 56 137 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 226 637 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 226 637 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАНСКЕ БАНК (рег.№3307) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2019 на сайте ЦБ.