Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 796 661 График
гражданам (физическим лицам) 11115 299 График
кредитным организациям 11118 195 176 График
банкам-нерезидентам 11119 73 215 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 065 351 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 223 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 223 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 689 108 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 689 108 График
Итого по разделу 1 11000 2 754 682 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 6 823 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 823 График
Итого по разделу 2 12000 6 823 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 85 403 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 152 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 85 555 График
Итого по разделу 5 15000 85 555 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 847 060 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 60 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 60 График
Итого по разделу 1 21000 60 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 344 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 344 График
Итого по разделу 4 24000 344 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 140 113 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 140 113 График
2. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.25200)
свопы 25204 4 604 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 142 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 746 График
Итого по разделу 5 25000 145 859 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 958 747 График
Евро 26202 1 611 160 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 990 График
Японских иен 26205 869 График
других валют 26206 37 411 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 615 177 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 432 939 График
по Евро 26302 5 845 519 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 687 График
по Швейцарским франкам 26304 8 График
по Японским иенам 26305 8 650 График
по другим валютам 26306 91 690 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 409 493 График
Итого по разделу 6 26000 11 024 670 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 789 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 789 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 278 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 34 813 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 38 091 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 8 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 30 902 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 5 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 30 915 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 349 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 14 124 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 14 473 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 1 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 127 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 4 959 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 5 086 График
Итого по разделу 7 27000 97 355 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 340 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 102 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 442 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 47 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 47 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 905 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 905 График
Итого по разделу 8 28000 2 394 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 844 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 210 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 054 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 50 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 94 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 144 График
Итого по разделу 9 29000 1 198 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 271 880 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 14 118 940 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 5 702 График
от банков-нерезидентов 31103 1 515 481 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 521 183 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 83 564 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 10 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 83 574 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 515 863 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 262 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 516 125 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 4 557 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 4 557 График
Итого по разделу 1 31000 2 125 439 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 71 094 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 155 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 71 249 График
Итого по разделу 7 37000 71 249 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 196 688 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 136 923 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 136 923 График
2. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.45200)
свопы 45204 4 396 График
прочие производные финансовые инструменты 45205 1 142 График
Итого по символам 45201 - 45205 45200 5 538 График
Итого по разделу 5 45000 142 461 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 2 013 920 График
Евро 46202 1 830 506 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 6 521 График
Японских иен 46205 220 График
других валют 46206 27 687 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 3 878 854 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 345 401 График
по Евро 46302 5 443 808 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 30 674 График
по Швейцарским франкам 46304 7 График
по Японским иенам 46305 8 630 График
по другим валютам 46306 91 621 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 6 920 141 График
Итого по разделу 6 46000 10 798 995 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 673 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 40 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 21 354 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 45 474 График
другие комиссионные расходы 47109 1 588 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 71 129 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 635 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 277 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 912 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 31 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 31 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 8 967 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 8 967 График
Итого по разделу 7 47000 81 039 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 143 407 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 143 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 30 742 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 1 322 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 610 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 154 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 179 378 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 1 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 4 029 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 031 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 8 061 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 277 График
амортизация по нематериальным активам 48303 889 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 166 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 28 021 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 732 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 853 График
служебные командировки 48405 7 907 График
охрана 48406 244 График
реклама 48407 536 График
представительские расходы 48408 2 339 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 034 График
аудит 48410 3 500 График
публикация отчетности 48411 8 График
страхование 48412 210 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 12 774 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 19 931 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 85 089 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 249 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 610 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 1 313 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 63 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 235 График
Итого по разделу 8 48000 277 929 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 11 300 424 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 13 497 112 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 621 828 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 118 818 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 3 669 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 115 149 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 506 679 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 506 679 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАНСКЕ БАНК (рег.№3307) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2019 на сайте ЦБ.