Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 408 024 График
гражданам (физическим лицам) 11115 149 График
кредитным организациям 11118 100 756 График
банкам-нерезидентам 11119 23 436 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 532 365 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 47 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 47 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 820 370 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 820 370 График
Итого по разделу 1 11000 1 352 782 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 5 161 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 161 График
Итого по разделу 2 12000 5 161 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 56 273 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 79 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 56 352 График
Итого по разделу 5 15000 56 352 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 414 295 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 30 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 График
Итого по разделу 1 21000 30 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 23 823 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 23 823 График
2. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.25200)
свопы 25204 2 557 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 641 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 198 График
Итого по разделу 5 25000 27 021 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 845 139 График
Евро 26202 1 170 730 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 399 График
Японских иен 26205 89 График
других валют 26206 16 157 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 032 514 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 655 578 График
по Евро 26302 3 028 393 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 833 График
по Швейцарским франкам 26304 6 График
по Японским иенам 26305 6 277 График
по другим валютам 26306 46 793 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 757 880 График
Итого по разделу 6 26000 5 790 394 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 305 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 305 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 658 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 875 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 533 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 7 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 14 947 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 5 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 14 959 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 349 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 6 180 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 6 529 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 1 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 125 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 344 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 469 График
Итого по разделу 7 27000 45 796 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 163 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 72 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 235 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 47 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 47 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 737 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 737 График
Итого по разделу 8 28000 2 019 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 823 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 198 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 021 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 7 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 56 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 63 График
Итого по разделу 9 29000 1 084 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 866 344 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 7 280 639 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 5 702 График
от банков-нерезидентов 31103 731 170 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 736 872 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 35 221 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 5 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 35 226 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 276 167 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 134 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 276 301 График
Итого по разделу 1 31000 1 048 399 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 38 667 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 78 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 38 745 График
Итого по разделу 7 37000 38 745 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 087 144 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 23 361 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 23 361 График
2. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.45200)
свопы 45204 2 442 График
прочие производные финансовые инструменты 45205 641 График
Итого по символам 45201 - 45205 45200 3 083 График
Итого по разделу 5 45000 26 444 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 832 300 График
Евро 46202 1 350 225 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 324 График
Японских иен 46205 21 График
других валют 46206 12 082 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 194 952 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 655 663 График
по Евро 46302 2 746 103 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 20 815 График
по Швейцарским франкам 46304 5 График
по Японским иенам 46305 6 254 График
по другим валютам 46306 46 800 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 3 475 640 График
Итого по разделу 6 46000 5 670 592 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 628 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 24 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 10 345 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 18 322 График
другие комиссионные расходы 47109 629 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 30 948 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 266 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 51 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 317 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 31 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 31 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 8 844 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 8 844 График
Итого по разделу 7 47000 40 140 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 78 718 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 054 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 17 886 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 500 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 339 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 69 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 99 566 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 51 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 851 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 902 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 174 График
амортизация по нематериальным активам 48303 314 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 488 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 14 002 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 949 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 289 График
служебные командировки 48405 4 262 График
охрана 48406 122 График
представительские расходы 48408 1 353 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 419 График
аудит 48410 2 500 График
публикация отчетности 48411 4 График
страхование 48412 127 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 528 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 8 829 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 40 384 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 185 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 60 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 12 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 47 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 304 График
Итого по разделу 8 48000 143 644 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 5 880 820 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 6 967 964 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 312 675 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 52 980 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 4 821 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 48 159 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 264 516 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 264 516 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАНСКЕ БАНК (рег.№3307) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.