Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 241 165 График
гражданам (физическим лицам) 11115 75 График
кредитным организациям 11118 50 359 График
банкам-нерезидентам 11119 9 594 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 301 193 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 324 315 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 324 315 График
Итого по разделу 1 11000 625 508 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 3 847 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 847 График
Итого по разделу 2 12000 3 847 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 27 373 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 48 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 421 График
Итого по разделу 5 15000 27 421 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 656 776 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 7 792 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 7 792 График
2. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.25200)
свопы 25204 1 330 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 333 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 663 График
Итого по разделу 5 25000 9 455 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 229 510 График
Евро 26202 454 515 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 140 График
других валют 26206 4 049 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 688 214 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 107 183 График
по Евро 26302 1 155 173 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 828 График
по Швейцарским франкам 26304 2 График
по Японским иенам 26305 2 494 График
по другим валютам 26306 19 265 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 289 945 График
Итого по разделу 6 26000 1 978 159 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 827 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 827 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 789 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 348 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 137 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 5 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 6 884 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 3 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 6 892 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 211 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 2 582 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 2 793 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 125 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 433 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 558 График
Итого по разделу 7 27000 21 207 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 35 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 9 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 44 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 25 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 25 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 737 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 737 График
Итого по разделу 8 28000 1 806 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 7 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 8 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 15 График
Итого по разделу 9 29000 15 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 010 642 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 667 418 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 5 701 График
от банков-нерезидентов 31103 300 402 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 306 103 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 13 994 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 121 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 14 115 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 149 697 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 74 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 149 771 График
Итого по разделу 1 31000 469 989 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 22 689 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 27 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 22 716 График
Итого по разделу 7 37000 22 716 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 492 705 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 7 673 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 7 673 График
2. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.45200)
свопы 45204 1 270 График
прочие производные финансовые инструменты 45205 333 График
Итого по символам 45201 - 45205 45200 1 603 График
Итого по разделу 5 45000 9 276 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 226 265 График
Евро 46202 538 296 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 99 График
других валют 46206 2 457 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 767 117 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 106 894 График
по Евро 46302 1 014 729 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 5 816 График
по Швейцарским франкам 46304 2 График
по Японским иенам 46305 2 484 График
по другим валютам 46306 19 240 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 149 165 График
Итого по разделу 6 46000 1 916 282 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 941 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 16 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 683 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 10 987 График
другие комиссионные расходы 47109 206 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 16 833 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 61 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 63 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 31 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 31 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 8 634 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 8 634 График
Итого по разделу 7 47000 25 561 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 38 365 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 967 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 9 858 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 500 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 123 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 32 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 49 845 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 5 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 809 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 814 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 581 График
амортизация по нематериальным активам 48303 158 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 739 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 7 011 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 691 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 896 График
служебные командировки 48405 917 График
охрана 48406 61 График
представительские расходы 48408 327 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 633 График
публикация отчетности 48411 2 График
страхование 48412 63 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 524 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 131 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 18 256 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 45 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 60 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 12 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 2 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 119 График
Итого по разделу 8 48000 69 773 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 020 892 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 513 597 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 153 821 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 24 879 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 24 879 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 128 942 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 128 942 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАНСКЕ БАНК (рег.№3307) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.