Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 584 353 График
гражданам (физическим лицам) 11115 225 График
кредитным организациям 11118 173 402 График
банкам-нерезидентам 11119 42 876 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 800 856 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 131 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 131 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 343 671 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 343 671 График
Итого по разделу 1 11000 2 144 658 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 6 180 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 180 График
Итого по разделу 2 12000 6 180 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 69 904 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 124 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 70 028 График
Итого по разделу 5 15000 70 028 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 220 866 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 30 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 График
Итого по разделу 1 21000 30 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 315 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 315 График
Итого по разделу 4 24000 315 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 90 965 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 90 965 График
2. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.25200)
свопы 25204 3 668 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 917 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 585 График
Итого по разделу 5 25000 95 550 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 578 882 График
Евро 26202 1 401 634 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 279 График
Японских иен 26205 387 График
других валют 26206 25 454 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 012 636 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 305 101 График
по Евро 26302 4 583 513 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 628 График
по Швейцарским франкам 26304 7 График
по Японским иенам 26305 7 005 График
по другим валютам 26306 72 936 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 996 190 График
Итого по разделу 6 26000 9 008 826 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 556 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 556 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 476 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 23 829 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 26 305 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 7 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 22 986 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 5 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 22 998 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 349 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 9 552 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 9 901 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 1 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 125 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 3 576 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 701 График
Итого по разделу 7 27000 69 462 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 237 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 88 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 325 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 47 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 47 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 905 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 905 График
Итого по разделу 8 28000 2 277 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 823 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 199 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 022 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 19 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 76 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 95 График
Итого по разделу 9 29000 1 117 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 177 577 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 11 398 443 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 5 702 График
от банков-нерезидентов 31103 1 199 993 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 205 695 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 61 311 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 8 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 61 319 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 403 585 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 205 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 403 790 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 2 578 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 2 578 График
Итого по разделу 1 31000 1 673 382 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 52 253 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 102 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 52 355 График
Итого по разделу 7 37000 52 355 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 725 737 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 89 856 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 89 856 График
2. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.45200)
свопы 45204 3 503 График
прочие производные финансовые инструменты 45205 917 График
Итого по символам 45201 - 45205 45200 4 420 График
Итого по разделу 5 45000 94 276 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 665 357 График
Евро 46202 1 646 180 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 5 931 График
Японских иен 46205 87 График
других валют 46206 18 619 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 3 336 174 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 195 587 График
по Евро 46302 4 197 380 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 27 612 График
по Швейцарским франкам 46304 6 График
по Японским иенам 46305 6 984 График
по другим валютам 46306 72 870 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 5 500 439 График
Итого по разделу 6 46000 8 836 613 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 146 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 31 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 15 657 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 29 040 График
другие комиссионные расходы 47109 1 125 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 47 999 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 366 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 183 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 549 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 31 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 31 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 8 967 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 8 967 График
Итого по разделу 7 47000 57 546 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 113 490 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 589 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 25 017 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 1 322 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 443 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 115 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 142 976 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 1 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 58 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 974 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 033 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 726 График
амортизация по нематериальным активам 48303 646 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 372 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 20 959 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 387 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 461 График
служебные командировки 48405 6 028 График
охрана 48406 163 График
представительские расходы 48408 1 503 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 175 График
аудит 48410 2 500 График
публикация отчетности 48411 6 График
страхование 48412 190 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 295 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 14 782 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 60 449 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 223 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 60 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 12 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 55 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 350 График
Итого по разделу 8 48000 209 180 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 9 197 615 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 10 923 352 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 475 091 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 84 420 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 1 820 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 82 600 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 392 491 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 392 491 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАНСКЕ БАНК (рег.№3307) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.