Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 568 712 График
гражданам (физическим лицам) 11115 154 График
кредитным организациям 11118 59 647 График
банкам-нерезидентам 11119 93 411 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 721 924 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 822 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 822 График
Итого по разделу 1 11000 742 755 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 3 808 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 808 График
Итого по разделу 2 12000 3 808 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 32 177 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 65 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 242 График
Итого по разделу 5 15000 32 242 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 778 805 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 26 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 26 График
Итого по разделу 4 24000 26 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 55 039 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 55 039 График
2. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.25200)
свопы 25204 3 671 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 970 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 641 График
Итого по разделу 5 25000 59 680 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 058 181 График
Евро 26202 2 221 871 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 941 График
Японских иен 26205 40 График
других валют 26206 10 847 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 291 880 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 068 822 График
по Евро 26302 4 112 101 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 067 График
по Швейцарским франкам 26304 49 График
по Японским иенам 26305 7 554 График
по другим валютам 26306 82 890 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 274 483 График
Итого по разделу 6 26000 8 566 363 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 355 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 355 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 163 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 314 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 477 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 10 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 12 377 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 7 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 12 394 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 327 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 2 849 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 3 176 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 1 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 125 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 436 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 561 График
Итого по разделу 7 27000 35 964 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 342 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 7 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 349 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 744 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 744 График
Итого по разделу 8 28000 1 093 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 127 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 127 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 7 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 8 График
Итого по разделу 9 29000 135 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 663 261 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 9 442 066 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 46 График
от кредитных организаций 31102 9 161 График
от банков-нерезидентов 31103 324 975 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 334 182 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 24 288 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 19 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 24 307 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 257 949 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 156 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 258 105 График
Итого по разделу 1 31000 616 594 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 59 165 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 46 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 59 211 График
Итого по разделу 7 37000 59 211 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 675 805 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 54 109 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 54 109 График
2. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.45200)
свопы 45204 3 514 График
прочие производные финансовые инструменты 45205 971 График
Итого по символам 45201 - 45205 45200 4 485 График
Итого по разделу 5 45000 58 594 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 017 101 График
Евро 46202 2 526 601 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 453 График
других валют 46206 7 720 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 3 551 875 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 035 497 График
по Евро 46302 3 597 370 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 3 185 График
по Швейцарским франкам 46304 45 График
по Японским иенам 46305 7 552 График
по другим валютам 46306 82 687 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 4 726 336 График
Итого по разделу 6 46000 8 278 211 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 3 471 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 16 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 9 121 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 26 717 График
другие комиссионные расходы 47109 619 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 39 944 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 173 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 46 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 219 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 5 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 10 094 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 10 099 График
Итого по разделу 7 47000 50 262 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 60 738 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 959 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 14 714 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 104 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 336 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 6 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 76 857 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 477 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 666 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 143 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 708 График
амортизация по нематериальным активам 48303 339 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 047 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 8 916 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 246 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 974 График
служебные командировки 48405 1 678 График
охрана 48406 123 График
реклама 48407 26 График
представительские расходы 48408 349 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 189 График
аудит 48410 2 200 График
публикация отчетности 48411 5 График
страхование 48412 147 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 061 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 704 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 28 618 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 8 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 60 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 466 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 3 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 537 График
Итого по разделу 8 48000 109 202 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 8 496 269 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 9 172 074 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 269 992 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 81 428 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 4 370 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 77 058 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 192 934 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 192 934 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАНСКЕ БАНК (рег.№3307) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.