Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 311 102 График
гражданам (физическим лицам) 11115 77 График
кредитным организациям 11118 51 408 График
банкам-нерезидентам 11119 34 880 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 397 467 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 978 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 978 График
Итого по разделу 1 11000 413 445 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 491 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 491 График
Итого по разделу 2 12000 2 491 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 18 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 13 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 31 График
Итого по разделу 5 15000 31 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 415 967 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 26 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 26 График
Итого по разделу 4 24000 26 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 64 323 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 64 323 График
2. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.25200)
свопы 25204 1 929 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 493 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 422 График
Итого по разделу 5 25000 66 745 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 581 390 График
Евро 26202 1 061 763 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 463 График
других валют 26206 3 669 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 647 285 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 331 852 График
по Евро 26302 1 919 406 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 799 График
по Швейцарским франкам 26304 18 График
по Японским иенам 26305 3 497 График
по другим валютам 26306 79 132 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 334 704 График
Итого по разделу 6 26000 3 981 989 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 673 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 673 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 512 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 122 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 634 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 5 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 5 031 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 3 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 039 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 103 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 290 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 393 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 360 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 360 График
Итого по разделу 7 27000 16 099 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 45 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 5 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 50 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 744 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 744 График
Итого по разделу 8 28000 794 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 График
Итого по разделу 9 29000 1 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 065 654 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 4 481 621 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 600 График
от банков-нерезидентов 31103 207 794 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 208 394 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 12 345 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 7 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 12 352 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 104 996 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 71 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 105 067 График
Итого по разделу 1 31000 325 813 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 20 295 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 13 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 20 308 График
Итого по разделу 7 37000 20 308 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 346 121 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 63 729 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 63 729 График
2. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.45200)
свопы 45204 1 850 График
прочие производные финансовые инструменты 45205 493 График
Итого по символам 45201 - 45205 45200 2 343 График
Итого по разделу 5 45000 66 072 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 343 256 График
Евро 46202 892 828 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 244 График
других валют 46206 2 163 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 238 491 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 524 645 График
по Евро 46302 1 975 787 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 829 График
по Швейцарским франкам 46304 24 График
по Японским иенам 46305 3 498 График
по другим валютам 46306 79 244 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 584 027 График
Итого по разделу 6 46000 3 822 518 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 396 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 7 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 295 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 12 668 График
другие комиссионные расходы 47109 232 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 18 598 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 32 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 9 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 41 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 10 090 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 10 090 График
Итого по разделу 7 47000 28 729 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 30 870 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 518 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 848 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 212 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 2 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 39 450 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 341 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 623 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 964 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 323 График
амортизация по нематериальным активам 48303 165 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 488 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 202 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 751 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 156 График
служебные командировки 48405 450 График
охрана 48406 41 График
реклама 48407 26 График
представительские расходы 48408 181 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 513 График
публикация отчетности 48411 2 График
страхование 48412 73 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 497 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 983 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 10 875 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 8 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 60 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 16 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 85 График
Итого по разделу 8 48000 51 862 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 969 181 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 315 302 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 166 319 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 35 457 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 35 457 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 130 862 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 130 862 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАНСКЕ БАНК (рег.№3307) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.