Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 993 764 График
гражданам (физическим лицам) 11115 318 График
кредитным организациям 11118 290 242 График
банкам-нерезидентам 11119 265 732 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 550 056 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 107 496 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 107 496 График
Итого по разделу 1 11000 1 657 556 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 8 509 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 509 График
Итого по разделу 2 12000 8 509 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 53 810 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 109 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 53 919 График
Итого по разделу 5 15000 53 919 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 719 984 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 209 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 209 График
Итого по разделу 4 24000 209 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 266 018 График
опционы 25103 286 013 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 552 031 График
2. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.25200)
свопы 25204 17 550 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 352 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 902 График
Итого по разделу 5 25000 571 933 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 204 400 График
Евро 26202 1 886 842 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 149 График
других валют 26206 41 072 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 139 463 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 2 404 695 График
по Евро 26302 10 346 201 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 497 График
по Швейцарским франкам 26304 163 График
по Японским иенам 26305 4 809 График
по другим валютам 26306 659 231 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 428 596 График
Итого по разделу 6 26000 15 568 059 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 675 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 675 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 789 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 27 315 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 30 104 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 18 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 24 958 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 37 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 25 013 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 5 172 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 5 172 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 125 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 6 617 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 6 742 График
Итого по разделу 7 27000 73 706 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 4 511 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 125 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 4 636 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 155 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 155 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 700 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 700 График
Итого по разделу 8 28000 6 491 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 8 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 8 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 11 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 17 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 28 График
Итого по разделу 9 29000 36 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 220 434 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 17 940 418 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 489 График
от банков-нерезидентов 31103 647 297 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 647 786 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 72 173 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 795 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 72 968 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 379 189 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 219 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 379 408 График
Итого по разделу 1 31000 1 100 162 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 12 914 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 91 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 13 005 График
Итого по разделу 7 37000 13 005 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 113 167 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 261 973 График
опционы 45103 283 357 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 545 330 График
2. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.45200)
свопы 45204 13 227 График
прочие производные финансовые инструменты 45205 2 352 График
Итого по символам 45201 - 45205 45200 15 579 График
Итого по разделу 5 45000 560 909 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 229 927 График
Евро 46202 1 395 344 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 3 794 График
других валют 46206 40 775 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 669 840 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 335 888 График
по Евро 46302 10 629 803 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 13 589 График
по Швейцарским франкам 46304 195 График
по Японским иенам 46305 4 812 График
по другим валютам 46306 661 260 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 13 645 547 График
Итого по разделу 6 46000 15 315 387 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 824 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 34 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 19 225 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 41 124 График
другие комиссионные расходы 47109 2 845 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 65 052 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 326 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 199 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 1 525 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 7 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 7 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 5 645 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 5 645 График
Итого по разделу 7 47000 72 229 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 129 165 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 495 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 24 534 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 510 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 752 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 79 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 156 535 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 239 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 480 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 719 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 297 График
амортизация по нематериальным активам 48303 597 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 894 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 18 738 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 326 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 606 График
служебные командировки 48405 4 124 График
охрана 48406 177 График
реклама 48407 26 График
представительские расходы 48408 1 730 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 091 График
аудит 48410 2 000 График
публикация отчетности 48411 22 График
страхование 48412 313 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 273 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 11 228 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 56 654 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 556 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 610 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 998 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 22 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 186 График
Итого по разделу 8 48000 221 988 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 16 170 513 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 17 283 680 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 656 738 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 133 395 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 1 061 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 132 334 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 524 404 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 524 404 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАНСКЕ БАНК (рег.№3307) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.