Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 198 612 График
гражданам (физическим лицам) 11115 80 График
кредитным организациям 11118 105 243 График
банкам-нерезидентам 11119 50 839 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 354 774 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 22 560 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 22 560 График
Итого по разделу 1 11000 377 334 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 116 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 116 График
Итого по разделу 2 12000 1 116 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 39 654 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 33 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 39 687 График
Итого по разделу 5 15000 39 687 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 418 137 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 58 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 58 График
Итого по разделу 1 21000 58 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 7 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 График
Итого по разделу 4 24000 7 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 89 214 График
опционы 25103 286 013 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 375 227 График
2. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.25200)
свопы 25204 10 071 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 072 График
Итого по разделу 5 25000 385 299 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 52 667 График
Евро 26202 274 744 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 260 График
других валют 26206 25 951 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 355 622 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 715 322 График
по Евро 26302 3 262 407 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 584 График
по Швейцарским франкам 26304 72 График
по Японским иенам 26305 12 График
по другим валютам 26306 534 654 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 518 051 График
Итого по разделу 6 26000 4 873 673 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 678 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 678 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 525 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 340 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 865 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 5 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 5 531 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 12 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 548 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 2 332 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 2 332 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 008 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 008 График
Итого по разделу 7 27000 17 431 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 3 421 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 15 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 3 436 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 129 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 129 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 587 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 587 График
Итого по разделу 8 28000 5 152 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 9 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 10 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 19 График
Итого по разделу 9 29000 19 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 281 639 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 5 699 776 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 135 010 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 135 010 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 19 883 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 15 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 19 898 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 77 063 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 55 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 77 118 График
Итого по разделу 1 31000 232 026 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 501 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 18 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 519 График
Итого по разделу 7 37000 519 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 232 545 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 89 214 График
опционы 45103 283 357 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 372 571 График
2. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.45200)
свопы 45204 5 940 График
прочие производные финансовые инструменты 45205 1 График
Итого по символам 45201 - 45205 45200 5 941 График
Итого по разделу 5 45000 378 512 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 35 197 График
Евро 46202 239 335 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 1 482 График
других валют 46206 30 593 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 306 607 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 715 001 График
по Евро 46302 3 269 165 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 5 596 График
по Швейцарским франкам 46304 80 График
по Японским иенам 46305 12 График
по другим валютам 46306 536 489 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 4 526 343 График
Итого по разделу 6 46000 4 832 950 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 81 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 13 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 703 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 5 711 График
другие комиссионные расходы 47109 349 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 10 857 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 40 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 4 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 44 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 5 634 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 5 634 График
Итого по разделу 7 47000 16 535 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 36 665 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 347 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 9 326 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 217 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 46 555 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 3 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 483 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 486 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 735 График
амортизация по нематериальным активам 48303 140 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 875 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 213 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 557 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 397 График
служебные командировки 48405 1 305 График
охрана 48406 31 График
представительские расходы 48408 210 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 687 График
публикация отчетности 48411 2 График
страхование 48412 78 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 446 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 916 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 10 842 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 65 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 60 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 156 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 7 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 288 График
Итого по разделу 8 48000 59 046 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 5 287 043 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 5 519 588 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 180 188 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 20 914 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 20 914 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 159 274 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАНСКЕ БАНК (рег.№3307) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.