Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 679 499 График
гражданам (физическим лицам) 11115 239 График
кредитным организациям 11118 191 912 График
банкам-нерезидентам 11119 226 204 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 097 854 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 60 639 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 60 639 График
Итого по разделу 1 11000 1 158 497 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 7 362 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 362 График
Итого по разделу 2 12000 7 362 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 53 725 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 103 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 53 828 График
Итого по разделу 5 15000 53 828 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 219 687 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 63 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 63 График
Итого по разделу 4 24000 63 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 212 495 График
опционы 25103 286 013 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 498 508 График
2. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.25200)
свопы 25204 15 474 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 579 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 053 График
Итого по разделу 5 25000 515 561 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 175 593 График
Евро 26202 1 235 228 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 641 График
других валют 26206 37 559 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 455 021 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 2 126 050 График
по Евро 26302 7 226 460 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 642 График
по Швейцарским франкам 26304 139 График
по Японским иенам 26305 1 186 График
по другим валютам 26306 644 356 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 008 833 График
Итого по разделу 6 26000 11 463 854 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 012 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 012 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 979 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 382 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 361 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 13 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 18 249 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 30 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 18 292 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 4 108 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 4 108 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 125 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 4 786 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 4 911 График
Итого по разделу 7 27000 54 684 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 3 765 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 81 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 3 846 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 155 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 155 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 587 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 587 График
Итого по разделу 8 28000 5 588 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 8 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 8 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 11 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 15 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 26 График
Итого по разделу 9 29000 34 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 039 784 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 13 259 471 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 489 График
от банков-нерезидентов 31103 436 586 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 437 075 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 60 966 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 154 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 61 120 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 254 464 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 168 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 254 632 График
Итого по разделу 1 31000 752 827 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 12 832 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 73 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 12 905 График
Итого по разделу 7 37000 12 905 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 765 732 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 208 626 График
опционы 45103 283 357 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 491 983 График
2. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.45200)
свопы 45204 11 118 График
прочие производные финансовые инструменты 45205 1 579 График
Итого по символам 45201 - 45205 45200 12 697 График
Итого по разделу 5 45000 504 680 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 210 188 График
Евро 46202 970 901 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 3 531 График
других валют 46206 38 681 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 223 301 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 053 788 График
по Евро 46302 7 346 034 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 10 700 График
по Швейцарским франкам 46304 157 График
по Японским иенам 46305 1 186 График
по другим валютам 46306 646 312 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 10 058 177 График
Итого по разделу 6 46000 11 281 478 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 186 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 27 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 14 627 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 30 597 График
другие комиссионные расходы 47109 1 927 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 48 364 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 234 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 121 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 1 355 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 7 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 7 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 5 645 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 5 645 График
Итого по разделу 7 47000 55 371 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 100 397 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 094 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 20 130 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 510 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 484 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 79 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 122 694 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 079 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 850 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 929 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 963 График
амортизация по нематериальным активам 48303 439 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 402 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 13 833 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 562 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 205 График
служебные командировки 48405 3 107 График
охрана 48406 146 График
реклама 48407 26 График
представительские расходы 48408 917 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 913 График
аудит 48410 2 000 График
публикация отчетности 48411 6 График
страхование 48412 239 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 950 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 7 472 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 40 376 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 249 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 60 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 706 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 16 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 031 График
Итого по разделу 8 48000 169 432 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 12 010 961 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 12 776 693 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 482 778 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 91 585 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 567 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 91 018 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 391 760 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 391 760 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАНСКЕ БАНК (рег.№3307) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.