Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 631 567 График
гражданам (физическим лицам) 11115 326 График
кредитным организациям 11118 303 699 График
банкам-нерезидентам 11119 294 112 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 229 704 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 474 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 474 График
Итого по разделу 1 11000 1 230 178 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 047 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 571 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 38 618 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 866 781 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 866 781 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 833 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 833 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 График
Итого по разделу 2 12000 915 238 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 585 978 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 585 978 График
Итого по разделу 5 15000 18 585 978 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 374 047 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 374 047 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 28 501 График
Итого по символам 16201-16203 16200 28 501 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 13 912 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 912 График
Итого по разделу 6 16000 416 460 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 64 График
Итого по символам 17101-17103 17100 64 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 481 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 32 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 486 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 999 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 16 График
Другие доходы 17306 34 График
Итого по символам 17301-17306 17300 50 График
Итого по разделу 7 17000 5 113 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 145 416 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 002 438 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 113 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 21 152 967 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 916 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 503 195 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 515 111 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 63 710 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 63 710 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 149 138 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 357 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 149 495 График
Итого по разделу 1 21000 728 316 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 730 758 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 730 758 График
Итого по разделу 2 22000 730 758 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 18 584 876 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 584 876 График
Итого по разделу 4 24000 18 584 876 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 367 376 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 367 376 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 267 График
форварды 25202 27 График
опционы 25203 15 382 График
свопы 25204 24 887 График
По другим операциям 25206 1 077 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 41 640 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 56 634 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 56 634 График
Итого по разделу 5 25000 465 650 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 112 579 График
Евро 26102 19 334 График
Швейцарских франков 26104 2 511 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 134 424 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 058 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 062 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 283 График
по Евро 26302 1 875 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 826 График
по Швейцарским франкам 26304 2 134 График
по Японским иенам 26305 1 640 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 758 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 262 График
Серебра 26402 4 455 График
Платины 26403 185 График
Палладия 26404 56 График
Других драгоценных металлов 26405 2 175 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 721 График
Аудит 26408 1 262 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 1 208 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 707 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 561 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 599 График
Итого по разделу 6 26000 194 843 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 131 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 131 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 221 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 147 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 368 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 610 График
Другие расходы 27308 23 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 633 График
Итого по разделу 7 27000 5 132 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 89 009 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 656 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 88 353 График
Итого по разделу 8 28000 88 353 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 443 392 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 459 074 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 245 369 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 132 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 20 709 575 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 797 928 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 355 039 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 355 039 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАНСКЕ БАНК (рег.№3307) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.