Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 292 391 График
гражданам (физическим лицам) 11115 163 График
кредитным организациям 11118 163 624 График
банкам-нерезидентам 11119 130 167 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 586 345 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 441 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 441 График
Итого по разделу 1 11000 586 786 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 059 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 804 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 863 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 469 098 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 469 098 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 064 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 064 График
Итого по разделу 2 12000 490 025 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 249 431 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 249 431 График
Итого по разделу 5 15000 11 249 431 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 59 995 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 59 995 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 12 422 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 422 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 745 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 745 График
Итого по разделу 6 16000 76 162 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 481 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 32 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 486 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 999 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 13 График
Другие доходы 17306 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 27 График
Итого по разделу 7 17000 5 043 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 076 811 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 325 593 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 043 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 407 447 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 544 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 229 034 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 235 578 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 22 773 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 22 773 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 67 884 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 256 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 68 140 График
Итого по разделу 1 21000 326 491 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 420 448 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 420 448 График
Итого по разделу 2 22000 420 448 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 11 250 489 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 250 489 График
Итого по разделу 4 24000 11 250 489 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 59 357 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 59 357 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 133 График
форварды 25202 14 График
опционы 25203 6 648 График
свопы 25204 9 955 График
По другим операциям 25206 447 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 197 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 663 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 663 График
Итого по разделу 5 25000 81 217 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 58 006 График
Евро 26102 10 951 График
Швейцарских франков 26104 713 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 69 670 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 917 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 919 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 226 График
по Евро 26302 856 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 946 График
по Швейцарским франкам 26304 967 График
по Японским иенам 26305 729 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 724 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 132 График
Серебра 26402 2 430 График
Платины 26403 78 График
Палладия 26404 3 График
Других драгоценных металлов 26405 870 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 263 График
Аудит 26408 1 262 График
Публикация отчетности 26409 3 График
Страхование 26410 610 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 749 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 100 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 500 График
Итого по разделу 6 26000 99 813 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 57 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 57 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 221 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 147 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 368 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 60 График
Другие расходы 27308 17 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 77 График
Итого по разделу 7 27000 4 502 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 46 533 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 344 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 46 189 График
Итого по разделу 8 28000 46 189 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 224 487 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 746 939 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 431 519 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 502 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 182 960 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 229 149 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 178 298 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 178 298 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАНСКЕ БАНК (рег.№3307) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.