Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 159 239 График
гражданам (физическим лицам) 11115 81 График
кредитным организациям 11118 92 031 График
банкам-нерезидентам 11119 52 022 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 303 373 График
Итого по разделу 1 11000 303 373 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 352 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 768 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 120 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 261 904 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 261 904 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 788 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 788 График
Итого по разделу 2 12000 271 812 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 894 622 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 894 622 График
Итого по разделу 5 15000 6 894 622 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 44 074 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 44 074 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 649 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 649 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 057 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 057 График
Итого по разделу 6 16000 51 780 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 481 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 42 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 486 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 009 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 5 031 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 575 185 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 946 402 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 031 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 526 618 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 033 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 124 981 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 126 014 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 717 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 717 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 882 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 132 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 28 014 График
Итого по разделу 1 21000 161 745 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 242 828 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 242 828 График
Итого по разделу 2 22000 242 828 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 895 162 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 895 162 График
Итого по разделу 4 24000 6 895 162 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 43 566 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 43 566 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 66 График
форварды 25202 8 График
опционы 25203 3 182 График
свопы 25204 2 959 График
По другим операциям 25206 138 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 353 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 205 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 205 График
Итого по разделу 5 25000 50 124 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 173 График
Евро 26102 6 401 График
Швейцарских франков 26104 254 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 828 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 478 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 479 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 19 График
по Евро 26302 406 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 823 График
по Швейцарским франкам 26304 437 График
по Японским иенам 26305 272 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 957 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 57 График
Серебра 26402 1 335 График
Платины 26403 47 График
Палладия 26404 3 График
Других драгоценных металлов 26405 301 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 922 График
Публикация отчетности 26409 2 График
Страхование 26410 301 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 594 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 320 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 882 График
Итого по разделу 6 26000 51 146 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 36 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 36 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 124 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 147 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 271 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 60 График
Другие расходы 27308 7 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 67 График
Итого по разделу 7 27000 4 374 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 749 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 18 749 График
Итого по разделу 8 28000 18 749 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 121 239 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 404 573 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 996 432 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 374 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 405 379 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 424 128 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 102 490 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 102 490 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАНСКЕ БАНК (рег.№3307) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.