Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 452 696 График
гражданам (физическим лицам) 11115 244 График
кредитным организациям 11118 231 274 График
банкам-нерезидентам 11119 218 765 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 902 979 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 472 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 472 График
Итого по разделу 1 11000 903 451 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 979 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 391 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 370 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 707 008 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 707 008 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 919 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 919 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 График
Итого по разделу 2 12000 741 303 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 236 048 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 236 048 График
Итого по разделу 5 15000 15 236 048 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 105 760 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 105 760 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 19 840 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 840 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 218 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 218 График
Итого по разделу 6 16000 130 818 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 64 График
Итого по символам 17101-17103 17100 64 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 481 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 32 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 486 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 999 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 13 График
Другие доходы 17306 21 График
Итого по символам 17301-17306 17300 34 График
Итого по разделу 7 17000 5 097 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 644 754 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 366 866 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 097 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 016 717 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 916 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 355 511 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 367 427 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 40 523 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 40 523 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 111 600 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 330 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 111 930 График
Итого по разделу 1 21000 519 880 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 607 023 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 607 023 График
Итого по разделу 2 22000 607 023 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 15 236 239 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 236 239 График
Итого по разделу 4 24000 15 236 239 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 100 256 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 100 256 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 199 График
форварды 25202 21 График
опционы 25203 10 543 График
свопы 25204 16 329 График
По другим операциям 25206 761 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 27 853 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 46 671 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 46 671 График
Итого по разделу 5 25000 174 780 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 84 674 График
Евро 26102 14 881 График
Швейцарских франков 26104 2 112 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 101 667 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 372 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 375 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 245 График
по Евро 26302 1 337 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 438 График
по Швейцарским франкам 26304 1 435 График
по Японским иенам 26305 921 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 376 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 166 График
Серебра 26402 3 154 График
Платины 26403 139 График
Палладия 26404 3 График
Других драгоценных металлов 26405 1 062 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 538 График
Аудит 26408 1 262 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 922 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 525 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 178 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 954 График
Итого по разделу 6 26000 145 372 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 65 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 65 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 221 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 147 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 368 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 60 График
Другие расходы 27308 19 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 79 График
Итого по разделу 7 27000 4 512 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 71 094 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 113 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 70 981 График
Итого по разделу 8 28000 70 981 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 328 911 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 126 903 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 556 391 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 512 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 16 687 806 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 758 787 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 257 930 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 257 930 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАНСКЕ БАНК (рег.№3307) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.