Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 405 400 График
гражданам (физическим лицам) 11115 345 График
кредитным организациям 11118 226 282 График
банкам-нерезидентам 11119 159 044 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 791 071 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 110 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 111 График
Итого по разделу 1 11000 791 182 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 751 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 968 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 719 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 592 661 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 592 661 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 819 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 819 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 График
Итого по разделу 2 12000 627 207 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 815 203 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 815 203 График
Итого по разделу 5 15000 14 815 203 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 112 135 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 112 135 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 24 917 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 917 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 527 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 527 График
Итого по разделу 6 16000 139 579 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 32 График
Итого по символам 17101-17103 17100 32 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 115 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 50 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 845 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 010 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 48 График
Другие доходы 17306 23 График
Итого по символам 17301-17306 17300 71 График
Итого по разделу 7 17000 1 113 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 418 389 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 954 782 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 113 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 16 374 284 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 93 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 308 150 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 308 243 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 92 193 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 92 193 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 80 625 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 105 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 80 730 График
Итого по разделу 1 21000 481 166 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 468 525 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 468 525 График
Итого по разделу 2 22000 468 525 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 14 814 542 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 814 542 График
Итого по разделу 4 24000 14 814 542 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 108 930 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 108 930 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 260 График
форварды 25202 25 График
опционы 25203 10 389 График
свопы 25204 19 472 График
По другим операциям 25206 1 172 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 31 318 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 208 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 208 График
Итого по разделу 5 25000 144 456 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 92 267 График
Евро 26102 13 147 График
Швейцарских франков 26104 2 331 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 107 745 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 711 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 715 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 781 График
по Евро 26302 1 998 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 273 График
по Швейцарским франкам 26304 1 790 График
по Японским иенам 26305 1 500 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 342 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 238 График
Серебра 26402 3 880 График
Платины 26403 170 График
Палладия 26404 68 График
Других драгоценных металлов 26405 2 016 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 306 График
Аудит 26408 1 262 График
Публикация отчетности 26409 6 График
Страхование 26410 1 112 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 196 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 922 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 176 График
Итого по разделу 6 26000 161 978 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 65 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 65 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 858 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 903 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 219 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 980 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 87 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 502 График
Другие расходы 27308 8 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 597 График
Итого по разделу 7 27000 5 642 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 61 685 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 241 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 60 444 График
Итого по разделу 8 28000 60 444 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 297 975 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 949 691 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 120 976 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 642 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 16 076 309 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 136 753 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 237 531 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 237 531 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАНСКЕ БАНК (рег.№3307) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.