Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 183 149 График
гражданам (физическим лицам) 11115 178 График
кредитным организациям 11118 70 866 График
банкам-нерезидентам 11119 73 199 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 327 392 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 66 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 67 График
Итого по разделу 1 11000 327 459 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 243 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 933 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 176 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 128 533 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 128 533 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 862 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 862 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 График
Итого по разделу 2 12000 142 578 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 383 246 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 383 246 График
Итого по разделу 5 15000 2 383 246 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 13 344 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 13 344 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 11 332 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 332 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 908 График
Итого по символам 16301-16306 16300 908 График
Итого по разделу 6 16000 25 584 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 115 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 50 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 845 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 010 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 35 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 39 График
Итого по разделу 7 17000 1 049 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 470 037 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 408 830 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 049 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 879 916 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 124 197 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 124 197 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 31 709 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 31 709 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 32 979 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 53 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 032 График
Итого по разделу 1 21000 188 938 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 79 182 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 79 182 График
Итого по разделу 2 22000 79 182 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 384 106 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 384 106 График
Итого по разделу 4 24000 2 384 106 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 12 433 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 12 433 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 133 График
форварды 25202 12 График
опционы 25203 4 142 График
свопы 25204 7 682 График
По другим операциям 25206 643 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 612 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 745 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 745 График
Итого по разделу 5 25000 25 790 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 682 График
Евро 26102 8 001 График
Швейцарских франков 26104 1 145 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 828 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 585 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 587 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 769 График
по Евро 26302 804 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 881 График
по Швейцарским франкам 26304 860 График
по Японским иенам 26305 1 111 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 425 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 121 График
Серебра 26402 1 923 График
Платины 26403 82 График
Палладия 26404 11 График
Других драгоценных металлов 26405 1 040 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 432 График
Аудит 26408 1 262 График
Публикация отчетности 26409 3 График
Страхование 26410 563 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 953 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 974 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 364 График
Итого по разделу 6 26000 82 204 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 27 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 27 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 851 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 903 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 219 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 973 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 87 График
Другие расходы 27308 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 90 График
Итого по разделу 7 27000 5 090 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 254 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 138 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 21 116 График
Итого по разделу 8 28000 21 116 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 114 606 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 268 120 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 492 100 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 090 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 765 310 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 786 426 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 93 490 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 93 490 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАНСКЕ БАНК (рег.№3307) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.