Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 82 523 График
гражданам (физическим лицам) 11115 94 График
кредитным организациям 11118 37 857 График
банкам-нерезидентам 11119 33 750 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 154 224 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
Итого по разделу 1 11000 154 232 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 096 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 320 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 416 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 62 609 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 62 609 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 770 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 770 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 График
Итого по разделу 2 12000 68 796 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 099 813 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 099 813 График
Итого по разделу 5 15000 1 099 813 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 8 209 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 8 209 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 507 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 507 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 391 График
Итого по символам 16301-16306 16300 391 График
Итого по разделу 6 16000 14 107 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 115 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 50 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 845 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 010 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 1 012 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 223 028 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 113 920 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 012 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 337 960 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 56 296 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 56 296 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 487 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 487 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 403 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 418 График
Итого по разделу 1 21000 86 201 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 39 931 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 39 931 График
Итого по разделу 2 22000 39 931 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 100 346 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 100 346 График
Итого по разделу 4 24000 1 100 346 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 7 614 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 7 614 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 67 График
форварды 25202 6 График
опционы 25203 1 806 График
свопы 25204 3 015 График
По другим операциям 25206 253 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 147 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 130 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 130 График
Итого по разделу 5 25000 12 891 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 420 График
Евро 26102 4 834 График
Швейцарских франков 26104 926 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 180 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 292 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 293 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 396 График
по Евро 26302 381 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 206 График
по Швейцарским франкам 26304 416 График
по Японским иенам 26305 154 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 553 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 30 График
Серебра 26402 941 График
Платины 26403 32 График
Других драгоценных металлов 26405 253 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 583 График
Аудит 26408 848 График
Публикация отчетности 26409 2 График
Страхование 26410 263 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 525 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 870 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 347 График
Итого по разделу 6 26000 39 373 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 851 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 903 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 216 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 970 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 87 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 87 График
Итого по разделу 7 27000 5 057 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 484 График
Итого по разделу 8 28000 12 484 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 54 161 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 126 132 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 152 610 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 057 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 283 799 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 296 283 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 41 677 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 41 677 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАНСКЕ БАНК (рег.№3307) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.