Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 292 819 График
гражданам (физическим лицам) 11115 262 График
кредитным организациям 11118 137 156 График
банкам-нерезидентам 11119 114 785 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 545 022 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 105 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 106 График
Итого по разделу 1 11000 545 128 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 459 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 371 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 830 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 248 231 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 248 231 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 697 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 697 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 График
Итого по разделу 2 12000 271 766 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 231 972 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 231 972 График
Итого по разделу 5 15000 4 231 972 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 21 016 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 21 016 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 17 672 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 672 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 124 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 124 График
Итого по разделу 6 16000 39 812 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 115 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 50 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 845 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 010 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 47 График
Другие доходы 17306 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 55 График
Итого по разделу 7 17000 1 065 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 816 894 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 271 784 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 065 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 089 743 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 214 753 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 214 753 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 57 363 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 57 363 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 52 324 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 80 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 52 404 График
Итого по разделу 1 21000 324 520 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 161 179 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 161 179 График
Итого по разделу 2 22000 161 179 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 232 339 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 232 339 График
Итого по разделу 4 24000 4 232 339 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 19 493 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 19 493 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 200 График
форварды 25202 19 График
опционы 25203 6 801 График
свопы 25204 13 567 График
По другим операциям 25206 972 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 559 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 767 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 767 График
Итого по разделу 5 25000 44 819 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 69 453 График
Евро 26102 10 348 График
Швейцарских франков 26104 1 488 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 81 289 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 143 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 146 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 773 График
по Евро 26302 1 215 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 517 График
по Швейцарским франкам 26304 1 337 График
по Японским иенам 26305 1 322 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 164 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 188 График
Серебра 26402 2 734 График
Платины 26403 117 График
Палладия 26404 11 График
Других драгоценных металлов 26405 1 244 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 259 График
Аудит 26408 1 262 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 845 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 380 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 865 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 910 График
Итого по разделу 6 26000 120 509 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 33 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 33 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 858 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 903 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 219 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 980 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 87 График
Другие расходы 27308 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 91 График
Итого по разделу 7 27000 5 104 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 37 745 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 337 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 37 408 График
Итого по разделу 8 28000 37 408 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 201 273 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 485 699 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 397 667 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 104 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 888 470 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 925 878 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 163 865 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 163 865 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАНСКЕ БАНК (рег.№3307) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.