Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 237 707 График
гражданам (физическим лицам) 11115 569 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 График
кредитным организациям 11118 99 305 График
банкам-нерезидентам 11119 184 703 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 522 286 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 128 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 129 График
Итого по разделу 1 11000 522 415 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 049 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 800 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 849 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 187 986 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 187 986 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 317 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 317 График
Итого по разделу 2 12000 210 152 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 475 196 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 475 196 График
Итого по разделу 5 15000 2 475 196 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 21 260 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 21 260 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 22 131 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 131 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 039 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 039 График
Итого по разделу 6 16000 48 430 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 578 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 18 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 610 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 График
Итого по разделу 7 17000 637 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 732 567 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 523 626 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 637 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 256 830 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 950 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 143 891 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 144 841 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 41 080 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 41 080 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 114 616 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 22 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 114 638 График
Итого по разделу 1 21000 300 559 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 90 262 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 90 262 График
Итого по разделу 2 22000 90 262 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 475 068 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 475 068 График
Итого по разделу 4 24000 2 475 068 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 20 645 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 20 645 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 263 График
форварды 25202 26 График
опционы 25203 6 602 График
свопы 25204 2 434 График
По другим операциям 25206 1 404 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 729 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 203 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 203 График
Итого по разделу 5 25000 36 577 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 80 549 График
Евро 26102 11 226 График
Швейцарских франков 26104 1 274 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 93 049 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 359 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 363 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 34 График
по Евро 26302 1 638 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 498 График
по Швейцарским франкам 26304 1 494 График
по Японским иенам 26305 738 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 402 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 448 График
Серебра 26402 4 274 График
Платины 26403 156 График
Палладия 26404 87 График
Других драгоценных металлов 26405 2 512 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 699 График
Аудит 26408 1 262 График
Публикация отчетности 26409 75 График
Страхование 26410 1 039 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 837 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 681 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 070 График
Итого по разделу 6 26000 139 884 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 98 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 98 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 373 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 195 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 568 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 98 График
Другие расходы 27308 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 101 График
Итого по разделу 7 27000 1 767 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 44 307 График
Итого по разделу 8 28000 44 307 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 212 713 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 390 821 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 651 529 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 767 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 044 117 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 088 424 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 168 406 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 168 406 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАНСКЕ БАНК (рег.№3307) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.