Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 63 829 График
гражданам (физическим лицам) 11115 161 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 График
кредитным организациям 11118 21 504 График
банкам-нерезидентам 11119 16 572 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 102 067 График
Итого по разделу 1 11000 102 067 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 913 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 947 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 860 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 27 485 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 27 485 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 614 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 614 График
Итого по разделу 2 12000 31 959 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 422 773 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 422 773 График
Итого по разделу 5 15000 422 773 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 4 806 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 4 806 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 816 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 816 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 350 График
Итого по символам 16301-16306 16300 350 График
Итого по разделу 6 16000 8 972 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 578 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 596 График
Итого по разделу 7 17000 596 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 134 026 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 431 745 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 596 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 566 367 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 39 537 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 39 537 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 700 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 700 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 254 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 254 График
Итого по разделу 1 21000 53 491 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 925 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 925 График
Итого по разделу 2 22000 9 925 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 422 787 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 422 787 График
Итого по разделу 4 24000 422 787 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 655 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 655 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 63 График
форварды 25202 8 График
опционы 25203 1 161 График
свопы 25204 625 График
По другим операциям 25206 148 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 005 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 371 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 371 График
Итого по разделу 5 25000 11 031 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 120 График
Евро 26102 3 503 График
Швейцарских франков 26104 194 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 817 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 369 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 370 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 График
по Евро 26302 399 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 423 График
по Швейцарским франкам 26304 267 График
по Японским иенам 26305 237 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 335 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 197 График
Серебра 26402 386 График
Платины 26403 42 График
Других драгоценных металлов 26405 123 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 472 График
Страхование 26410 250 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 105 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 177 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 752 График
Итого по разделу 6 26000 32 274 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 373 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 195 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 568 График
Итого по разделу 7 27000 1 575 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 160 График
Итого по разделу 8 28000 9 160 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 35 284 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 63 416 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 466 092 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 575 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 531 083 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 540 243 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 124 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 124 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАНСКЕ БАНК (рег.№3307) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.