Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 270 092 График
гражданам (физическим лицам) 11115 764 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 График
кредитным организациям 11118 46 025 График
банкам-нерезидентам 11119 36 127 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 353 010 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 42 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 43 График
Итого по разделу 1 11000 353 053 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 432 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 817 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 249 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 176 079 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 176 079 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 428 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 428 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 График
Итого по разделу 2 12000 193 763 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 935 168 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 935 168 График
Итого по разделу 5 15000 2 935 168 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 16 899 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 16 899 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 16 739 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 739 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 997 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 997 График
Итого по разделу 6 16000 35 635 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 341 График
Итого по символам 17101-17103 17100 341 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 24 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 65 График
Итого по символам 17201-17203 17200 100 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 17 График
Другие доходы 17306 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 26 График
Итого по разделу 7 17000 467 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 546 816 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 970 803 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 467 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 518 086 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 137 931 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 137 931 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 672 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 672 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 755 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 755 График
Итого по разделу 1 21000 178 358 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 93 234 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 93 234 График
Итого по разделу 2 22000 93 234 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 935 863 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 935 863 График
Итого по разделу 4 24000 2 935 863 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 16 006 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 16 006 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 261 График
форварды 25202 27 График
опционы 25203 4 387 График
свопы 25204 2 278 График
По другим операциям 25206 431 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 384 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 201 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 203 График
Итого по разделу 5 25000 25 593 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 72 798 График
Евро 26102 10 198 График
Швейцарских франков 26104 1 795 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 84 791 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 394 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 398 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 25 График
по Евро 26302 1 446 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 123 График
по Швейцарским франкам 26304 1 070 График
по Японским иенам 26305 718 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 382 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 465 График
Серебра 26402 2 181 График
Платины 26403 166 График
Палладия 26404 105 График
Других драгоценных металлов 26405 2 263 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 496 График
Аудит 26408 350 График
Публикация отчетности 26409 65 График
Страхование 26410 1 001 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 190 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 129 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 411 График
Итого по разделу 6 26000 125 982 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 29 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 32 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 486 График
индивидуальных предпринимателей 27203 754 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 240 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 График
Итого по разделу 7 27000 1 275 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 32 977 График
Итого по разделу 8 28000 32 977 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 157 781 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 271 592 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 087 438 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 275 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 360 305 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 393 282 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 124 804 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 124 804 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАНСКЕ БАНК (рег.№3307) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.