Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 65 636 График
гражданам (физическим лицам) 11115 203 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 График
кредитным организациям 11118 7 394 График
банкам-нерезидентам 11119 4 522 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 77 756 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
Итого по разделу 1 11000 77 759 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 792 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 479 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 271 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 41 966 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 41 966 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 616 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 616 График
Итого по разделу 2 12000 45 853 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 809 319 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 809 319 График
Итого по разделу 5 15000 809 319 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 4 775 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 4 775 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 413 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 413 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 136 График
Итого по символам 16301-16306 16300 136 График
Итого по разделу 6 16000 9 324 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 24 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 65 График
Итого по символам 17201-17203 17200 99 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 100 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 123 612 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 818 643 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 100 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 942 355 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 32 951 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 32 951 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 938 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 938 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 711 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 711 График
Итого по разделу 1 21000 39 600 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 22 359 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 22 359 График
Итого по разделу 2 22000 22 359 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 810 088 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 810 088 График
Итого по разделу 4 24000 810 088 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 363 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 363 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 65 График
форварды 25202 6 График
опционы 25203 897 График
свопы 25204 389 График
По другим операциям 25206 79 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 436 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 125 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 125 График
Итого по разделу 5 25000 5 924 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 907 График
Евро 26102 3 203 График
Швейцарских франков 26104 394 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 504 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 310 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 311 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 График
по Евро 26302 234 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 582 График
по Швейцарским франкам 26304 229 График
по Японским иенам 26305 300 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 355 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 106 График
Серебра 26402 373 График
Платины 26403 41 График
Других драгоценных металлов 26405 56 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 510 График
Страхование 26410 237 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 129 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 860 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 312 График
Итого по разделу 6 26000 32 482 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 486 График
индивидуальных предпринимателей 27203 715 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 201 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
Итого по разделу 7 27000 1 203 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 017 График
Итого по разделу 8 28000 6 017 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 30 699 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 61 959 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 848 494 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 203 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 911 656 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 917 673 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 682 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 682 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАНСКЕ БАНК (рег.№3307) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.