Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 202 601 График
гражданам (физическим лицам) 11115 586 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 График
кредитным организациям 11118 25 509 График
банкам-нерезидентам 11119 19 195 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 247 892 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 31 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 32 График
Итого по разделу 1 11000 247 924 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 540 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 246 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 786 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 137 696 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 137 696 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 785 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 785 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 График
Итого по разделу 2 12000 150 273 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 471 608 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 471 608 График
Итого по разделу 5 15000 2 471 608 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 11 895 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 11 895 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 12 530 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 530 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 111 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 111 График
Итого по разделу 6 16000 25 536 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 24 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 65 График
Итого по символам 17201-17203 17200 100 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 График
Итого по разделу 7 17000 108 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 398 197 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 497 144 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 108 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 895 449 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 97 757 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 97 757 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 627 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 627 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 173 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 173 График
Итого по разделу 1 21000 121 557 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 77 176 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 77 176 График
Итого по разделу 2 22000 77 176 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 472 362 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 472 362 График
Итого по разделу 4 24000 2 472 362 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 11 153 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 11 153 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 196 График
форварды 25202 21 График
опционы 25203 2 866 График
свопы 25204 1 642 График
По другим операциям 25206 384 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 109 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 811 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 813 График
Итого по разделу 5 25000 18 075 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 57 527 График
Евро 26102 7 874 График
Швейцарских франков 26104 1 254 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 66 655 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 016 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 019 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 График
по Евро 26302 1 005 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 301 График
по Швейцарским франкам 26304 796 График
по Японским иенам 26305 600 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 719 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 308 График
Серебра 26402 1 450 График
Платины 26403 121 График
Палладия 26404 90 График
Других драгоценных металлов 26405 892 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 806 График
Аудит 26408 350 График
Публикация отчетности 26409 50 График
Страхование 26410 750 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 654 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 124 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 595 График
Итого по разделу 6 26000 95 988 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 24 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 486 График
индивидуальных предпринимателей 27203 754 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 240 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 График
Итого по разделу 7 27000 1 266 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 515 График
Итого по разделу 8 28000 22 515 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 109 025 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 198 733 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 586 425 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 266 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 786 424 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 808 939 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 86 510 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 86 510 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАНСКЕ БАНК (рег.№3307) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.