Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 197 График
гражданам (физическим лицам) 11115 235 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 17 График
кредитным организациям 11118 11 965 График
банкам-нерезидентам 11119 2 649 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 42 064 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
в банках-нерезидентах 11303 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 График
Итого по разделу 1 11000 42 083 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 510 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 851 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 361 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 47 787 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 47 787 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 546 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 546 График
Итого по разделу 2 12000 50 694 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 474 685 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 474 685 График
Итого по разделу 5 15000 474 685 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 039 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 039 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 23 График
Итого по символам 16301-16306 16300 23 График
Итого по разделу 6 16000 3 062 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 109 График
Итого по символам 17201-17203 17200 117 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 118 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 92 777 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 477 747 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 118 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 570 642 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 7 503 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 503 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 64 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 64 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 106 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 106 График
Итого по разделу 1 21000 19 673 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 32 574 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 32 574 График
Итого по разделу 2 22000 32 574 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 475 280 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 475 280 График
Итого по разделу 4 24000 475 280 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 145 График
форварды 25202 5 График
опционы 25203 564 График
свопы 25204 3 График
По другим операциям 25206 71 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 788 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 53 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 53 График
Итого по разделу 5 25000 841 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 047 График
Евро 26102 2 650 График
Швейцарских франков 26104 52 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 749 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 335 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 336 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 165 График
по Евро 26302 349 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 276 График
по Швейцарским франкам 26304 192 График
по Японским иенам 26305 303 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 285 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 126 График
Серебра 26402 460 График
Платины 26403 28 График
Других драгоценных металлов 26405 276 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 535 График
Аудит 26408 175 График
Страхование 26410 227 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 079 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 186 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 092 График
Итого по разделу 6 26000 28 462 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 292 График
индивидуальных предпринимателей 27203 371 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 663 График
Итого по разделу 7 27000 663 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 186 График
Итого по разделу 8 28000 4 186 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 149 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 52 247 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 504 583 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 663 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 557 493 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 561 679 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 963 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 963 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАНСКЕ БАНК (рег.№3307) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.