Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 158 255 График
гражданам (физическим лицам) 11115 932 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 211 График
кредитным организациям 11118 13 355 График
банкам-нерезидентам 11119 7 295 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 180 050 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 График
в банках-нерезидентах 11303 29 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 50 График
Итого по разделу 1 11000 180 100 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 815 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 660 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 475 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 240 555 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 240 555 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 448 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 448 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 14 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 График
Итого по разделу 2 12000 253 492 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 313 394 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 313 394 График
Итого по разделу 5 15000 2 313 394 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 11 729 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 729 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 354 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 354 График
Итого по разделу 6 16000 13 083 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 25 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 62 График
Итого по символам 17101-17103 17100 87 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 467 График
Итого по символам 17201-17203 17200 477 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 30 График
Другие доходы 17306 411 График
Итого по символам 17301-17306 17300 441 График
Итого по разделу 7 17000 1 005 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 433 592 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 326 477 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 005 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 761 074 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 67 008 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 67 008 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 942 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 162 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 104 График
Итого по разделу 1 21000 80 112 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 175 398 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 175 398 График
Итого по разделу 2 22000 175 398 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 313 298 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 313 298 График
Итого по разделу 4 24000 2 313 298 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 056 График
форварды 25202 24 График
опционы 25203 3 470 График
свопы 25204 3 График
По другим операциям 25206 125 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 678 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 349 График
опционы 25303 4 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 353 График
Итого по разделу 5 25000 5 031 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 63 475 График
Евро 26102 3 997 График
Швейцарских франков 26104 1 693 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 69 165 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 324 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 328 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 52 График
по Евро 26302 1 623 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 707 График
по Швейцарским франкам 26304 872 График
по Японским иенам 26305 555 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 809 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 253 График
Серебра 26402 1 413 График
Платины 26403 165 График
Палладия 26404 31 График
Других драгоценных металлов 26405 1 364 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 840 График
Аудит 26408 350 График
Публикация отчетности 26409 52 График
Страхование 26410 824 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 245 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 101 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 638 График
Итого по разделу 6 26000 101 940 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 51 График
индивидуальных предпринимателей 27203 284 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 335 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 График
Итого по разделу 7 27000 349 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 148 График
Итого по разделу 8 28000 17 148 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 84 946 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 255 510 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 420 269 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 349 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 676 128 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 693 276 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 67 798 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 67 798 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАНСКЕ БАНК (рег.№3307) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.