Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 257 График
гражданам (физическим лицам) 11115 270 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 278 График
кредитным организациям 11118 5 612 График
банкам-нерезидентам 11119 209 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 28 626 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 155 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 156 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 7 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 542 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 299 График
прочих резидентов 11505 2 068 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 18 909 График
Итого по разделу 1 11000 47 698 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 242 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 752 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 994 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 28 675 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 28 675 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 График
Итого по разделу 2 12000 29 675 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 206 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 206 График
Итого по разделу 3 13000 206 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 68 152 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 68 152 График
Итого по разделу 5 15000 68 152 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 746 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 746 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 250 График
Итого по символам 16301-16306 16300 250 График
Итого по разделу 6 16000 1 996 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 73 График
Итого по символам 17101-17103 17100 73 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 74 График
Итого по символам 17201-17203 17200 74 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 100 График
Итого по символам 17301-17306 17300 100 График
Итого по разделу 7 17000 247 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 77 373 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 70 354 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 247 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 147 974 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 99 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 8 856 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 955 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 736 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 736 График
Итого по разделу 1 21000 9 691 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 632 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 632 График
Итого по разделу 2 22000 24 632 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 074 График
прочих резидентов 23102 130 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 040 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 244 График
Итого по разделу 3 23000 4 244 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 66 976 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 66 976 График
Итого по разделу 4 24000 66 976 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 302 График
опционы 25203 215 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 520 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 785 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 785 График
Итого по разделу 5 25000 1 305 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 614 График
Евро 26102 2 611 График
Швейцарских франков 26104 111 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 336 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 541 График
Итого по символам 26201-26203 26200 541 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 804 График
по Евро 26302 1 233 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 435 График
по Швейцарским франкам 26304 266 График
по Японским иенам 26305 259 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 997 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 37 График
Серебра 26402 295 График
Платины 26403 208 График
Палладия 26404 52 График
Других драгоценных металлов 26405 184 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 635 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 43 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 356 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 917 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 147 График
Итого по разделу 6 26000 33 021 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 График
Итого по разделу 7 27000 11 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 34 323 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 105 546 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 139 880 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 8 094 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 8 094 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАНСКЕ БАНК (рег.№3307) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.