Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 393 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 27 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 292 График
кредитным организациям 11118 142 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 4 120 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 15 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 47 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 13 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 20 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 26 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 23 График
Граждан (физических лиц) 11315 6 График
Итого по подразделу 11000 9 134 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 247 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 1 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 916 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 6 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 21 График
Прочих ценных бумаг 12404 51 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 4 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 135 График
Итого по подразделу 12000 1 381 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 262 График
По операциям на валютных биржах 13102 311 График
По другим операциям 13103 2 164 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 9 124 График
Итого по подразделу 13000 11 861 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 График
Итого по подразделу 16000 1 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 531 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 207 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 752 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 602 График
По выданным гарантиям 17204 19 График
По другим операциям 17205 7 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 361 График
Другие доходы 17318 115 График
Итого по подразделу 17000 7 594 График
Всего доходов 10000 29 971 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 553 График
Итого по подразделу 21000 553 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 164 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 792 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 959 График
Итого по подразделу 22000 1 915 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 867 График
Итого по подразделу 23000 867 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 1 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 140 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 20 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 4 График
Итого по подразделу 24000 165 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения курса ценной бумаги 25102 326 График
от изменения валютного курса 25103 531 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 9 094 График
Итого по подразделу 25000 9 951 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 6 260 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 1 770 График
Японских иен 26105 103 График
других валют 26106 60 График
Итого по подразделу 26000 8 193 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 12 График
Другие нарушения 28111 18 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 18 График
Итого по подразделу 28000 30 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 2 437 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 257 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 9 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 496 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 103 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 76 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 321 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 179 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 111 График
Содержание зданий и сооружений 29317 248 График
Расходы по охране 29318 1 310 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 88 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 28 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 75 График
на командировочные расходы 29325 2 График
Прочие расходы 29329 13 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 57 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 17 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 419 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 621 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 57 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 78 График
Расходы по публикации отчетности 29422 10 График
Другие расходы 29423 174 График
Итого по разделу 9 29000 7 129 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 28 803 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 1 168 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 168 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАНСКЕ БАНК (рег.№3307) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2004 на сайте ЦБ.