Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 212 График
кредитным организациям 11118 22 897 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 41 109 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 9 260 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 260 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 39 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 39 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 126 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 126 График
Итого по разделу 1 11000 67 534 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 596 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 596 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 42 307 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 42 307 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 График
Итого по разделу 2 12000 51 904 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 36 501 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 36 501 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 249 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 249 График
Итого по разделу 3 13000 36 750 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 148 738 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 148 738 График
Итого по разделу 5 15000 148 738 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 481 График
По другим операциям 16203 7 182 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 663 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 190 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 564 934 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 566 124 График
Итого по разделу 6 16000 4 573 787 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 628 График
Итого по символам 17201-17203 17200 628 График
Итого по разделу 7 17000 629 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 119 438 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 759 275 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 629 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 879 342 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 98 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 98 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 191 График
Итого по символам 21801-21804 21800 191 График
Итого по разделу 1 21000 289 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 611 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 611 График
Итого по разделу 2 22000 24 611 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 148 731 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 148 731 График
Итого по разделу 4 24000 148 731 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 718 График
форварды 25202 399 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 117 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 613 627 График
опционы 25303 1 050 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 614 677 График
Итого по разделу 5 25000 4 616 794 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 466 График
Евро 26102 4 447 График
Швейцарских франков 26104 5 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 918 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 837 График
Итого по символам 26201-26203 26200 837 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 44 График
по Евро 26302 1 037 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 270 График
по Швейцарским франкам 26304 335 График
по Японским иенам 26305 1 282 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 968 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 237 График
Платины 26403 1 153 График
Палладия 26404 16 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 211 График
Аудит 26408 432 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 535 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 42 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 643 График
Итого по разделу 6 26000 56 366 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 137 График
Другие расходы 27308 924 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 061 График
Итого по разделу 7 27000 1 071 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 676 График
Итого по разделу 8 28000 6 676 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 31 480 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 900 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 821 891 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 071 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 847 862 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 854 538 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 804 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 804 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЕТБАНК (рег.№3049) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.