Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 008 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 732 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 294 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 277 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 185 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 127 504 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 208 График
гражданам (физическим лицам) 11115 190 478 График
кредитным организациям 11118 2 458 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 56 071 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 393 215 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 785 График
в кредитных организациях 11215 10 741 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 526 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 971 График
в банках-нерезидентах 11303 303 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 274 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 389 График
в кредитных организациях 11402 2 021 График
в банках-нерезидентах 11403 13 747 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 157 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 574 График
Банка России 11503 2 274 График
кредитных организаций 11504 356 График
прочих резидентов 11505 1 475 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 679 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 11 573 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 573 График
Итого по разделу 1 11000 452 424 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 352 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 82 253 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 87 605 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 23 873 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 23 873 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 364 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 364 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 939 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 72 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 676 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 687 График
Итого по разделу 2 12000 114 529 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 10 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 62 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 190 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 262 График
Итого по разделу 3 13000 262 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 10 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 10 График
Итого по разделу 4 14000 10 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 1 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 239 818 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 29 655 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 269 474 График
Итого по разделу 5 15000 269 474 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 23 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 144 График
По другим операциям 16203 112 888 График
Итого по символам 16201-16203 16200 113 055 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 787 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 308 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 231 861 График
Итого по символам 16301-16306 16300 233 956 График
Итого по разделу 6 16000 347 011 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 884 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 895 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 23 График
денежной наличности 17304 48 График
Другие доходы 17306 8 600 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 671 График
Итого по разделу 7 17000 11 583 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 566 953 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 616 757 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 11 583 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 195 293 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 473 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 473 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 9 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности) 21204 135 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 41 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 127 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 315 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 3 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 406 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 121 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 21 021 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 743 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 719 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 477 График
Банков-нерезидентов 21316 3 024 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 39 516 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 186 512 График
Нерезидентов 21602 2 337 График
Итого по символам 21601-21602 21600 188 849 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 158 График
Итого по символам 21701-21702 21700 158 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 График
Итого по разделу 1 21000 233 321 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 058 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 058 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 15 График
Банка России 22203 428 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 443 График
Итого по разделу 2 22000 2 501 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 График
прочих резидентов 23102 1 385 График
банков-нерезидентов 23103 2 407 График
прочих нерезидентов 23104 40 График
Прочих ценных бумаг 23105 329 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 166 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 216 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 216 График
Итого по разделу 3 23000 4 382 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 995 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 240 194 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 32 888 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 275 077 График
Итого по разделу 4 24000 275 077 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 530 График
опционы 25203 17 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 154 График
По другим операциям 25206 151 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 852 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 257 200 График
опционы 25303 2 155 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 259 355 График
Итого по разделу 5 25000 266 207 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 131 501 График
Евро 26102 33 092 График
Швейцарских франков 26104 880 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 165 473 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 902 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 902 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 127 График
по Евро 26302 6 429 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 46 273 График
по Швейцарским франкам 26304 535 График
по Японским иенам 26305 7 408 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 62 787 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 217 График
Серебра 26402 980 График
Платины 26403 9 452 График
Палладия 26404 4 415 График
Других драгоценных металлов 26405 76 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 005 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 105 График
Страхование 26410 2 639 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 537 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 393 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 819 График
Итого по разделу 6 26000 270 981 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 15 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 619 График
Другие расходы 27308 369 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 004 График
Итого по разделу 7 27000 1 010 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 235 822 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 816 647 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 010 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 053 479 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 7 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 129 884 График
а) прибыль 31005 11 930 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 141 814 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЬКОМБАНК (рег.№84) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.